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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 000.00 | 7 488 000.00 | 1 049 000.00 | 8 537 000.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 132 000.00 | 5 785 000.00 | 11 347 000.00 | 17 132 000.00 |
AP Constructions | 2 342 000.00 | 968 000.00 | 1 374 000.00 | 2 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 000.00 | 283 000.00 | 74 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655 000.00 | 28 138 000.00 | 2 517 000.00 | 30 655 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 254 000.00 | 65 347 000.00 | 33 907 000.00 | 99 254 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BN En cours de production de biens | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BT Marchandises | 14 118 000.00 | 4 019 000.00 | 10 099 000.00 | 14 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326 000.00 | | 10 326 000.00 | 10 326 000.00 |
BZ Autres créances | 11 636 000.00 | | 11 636 000.00 | 11 636 000.00 |
CF Disponibilités | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 886 000.00 | 4 019 000.00 | 39 867 000.00 | 43 886 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 307 000.00 | 69 366 000.00 | 73 941 000.00 | 143 307 000.00 |
CU Autres participations | 39 330 000.00 | 22 679 000.00 | 16 651 000.00 | 39 330 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029 000.00 | -55 385 000.00 | | -43 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | -39 605 000.00 | -51 961 000.00 | | -39 605 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 204 000.00 | 67 709 000.00 | | 74 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 204 000.00 | 67 709 000.00 | | 74 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 109 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309 000.00 | 21 731 000.00 | | 27 309 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054 000.00 | 5 290 000.00 | | 7 054 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 000.00 | 143 000.00 | | 133 000.00 |
EA Autres dettes | 4 711 000.00 | 32 622 000.00 | | 4 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 342 000.00 | 59 897 000.00 | | 39 342 000.00 |
ED (V) | | 66 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 941 000.00 | 75 711 000.00 | | 73 941 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 753 000.00 | 76 190 000.00 | 91 943 000.00 | 15 753 000.00 |
FG Production vendue services | 856 000.00 | 983 000.00 | 1 839 000.00 | 856 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 000.00 | 77 173 000.00 | 93 782 000.00 | 16 609 000.00 |
FM Production stockée | | | 227 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 423 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 350 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 753 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 897 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 278 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 873 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 019 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 443 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 977 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | 1 954 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 1 960 000.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 000.00 | 19 000.00 | | 89 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241 000.00 | 686 000.00 | | 7 241 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331 000.00 | 705 000.00 | | 7 331 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052 000.00 | 1 255 000.00 | | -7 052 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 178 000.00 | 91 688 000.00 | | 110 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 207 000.00 | 147 074 000.00 | | 153 207 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 029 000.00 | -55 385 000.00 | | -43 029 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 207 000.00 | | 615 000.00 | 99 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 39 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 000.00 | 99 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 000.00 | 33 359 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600 000.00 | | 439 000.00 | 25 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 644 000.00 | | 125 000.00 | 33 644 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 963 000.00 | | 51 000.00 | 39 963 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 000.00 | 506 000.00 | 4 000.00 | 6 748 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 000.00 | 506 000.00 | 4 000.00 | 6 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 709 000.00 | 9 755 000.00 | 3 261 000.00 | 67 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 709 000.00 | 9 755 000.00 | 3 261 000.00 | 67 709 000.00 |