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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 237.00 | 574 812.00 | 1 425.00 | 576 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 537.00 | 582 312.00 | 337 224.00 | 919 537.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | 1 677.00 | 15 017.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 429 752.00 | | 429 752.00 | 429 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 446.00 | 1 677.00 | 493 769.00 | 495 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 983.00 | 583 989.00 | 830 994.00 | 1 414 983.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
DH Report à nouveau | -64 687.00 | | | -64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 432.00 | | | -56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 254 242.00 | | | 254 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
EA Autres dettes | 287 989.00 | | | 287 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 752.00 | | | 576 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 994.00 | | | 830 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 752.00 | | | 576 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 697.00 | | -2 697.00 | -2 697.00 |
FG Production vendue services | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 021.00 | | -2 021.00 | -2 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 94 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 753 387.00 | | | 753 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 126.00 | | | 757 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 558.00 | | | 813 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 432.00 | | | -56 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 537.00 | | | 919 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 237.00 | | | 576 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 132.00 | 3 181.00 | | 579 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 632.00 | 3 181.00 | | 571 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 500.00 | 30.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 500.00 | 30.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 500.00 | 30.00 | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 989.00 | 287 989.00 | | 287 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 264 327.00 | 264 327.00 | | 264 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 858.00 | 446 446.00 | 412.00 | 446 858.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 752.00 | 576 752.00 | | 576 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
ST Autres comptes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YT Sous‐traitance | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |