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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 523.00 | 19 923.00 | 600.00 | 20 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 524.00 | 19 923.00 | 601.00 | 20 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 311.00 | 35 900.00 | 203 411.00 | 239 311.00 |
BZ Autres créances | 548 712.00 | | 548 712.00 | 548 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 889 269.00 | | 889 269.00 | 889 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 390.00 | 35 900.00 | 1 722 490.00 | 1 758 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 914.00 | 55 822.00 | 1 723 091.00 | 1 778 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 128.00 | 250 128.00 | | 250 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 484.00 | 40 224.00 | | -126 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | -266 708.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 129 039.00 | 127 261.00 | | 129 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 716.00 | 6 667.00 | | 110 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 162.00 | 1 036 306.00 | | 643 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 568.00 | 66 750.00 | | 502 568.00 |
EA Autres dettes | 337 606.00 | 216 617.00 | | 337 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 052.00 | 1 489 728.00 | | 1 594 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 091.00 | 1 616 989.00 | | 1 723 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 386.00 | 1 483 061.00 | | 1 587 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 022.00 | | 2 869 022.00 | 2 869 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 022.00 | | 2 869 022.00 | 2 869 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 800.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 800.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -800.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 483.00 | 2 491 836.00 | | 2 870 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 705.00 | 2 758 545.00 | | 2 868 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | -266 708.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 878.00 | | 19 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044.00 | 878.00 | | 19 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 162.00 | 643 162.00 | | 643 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 568.00 | 502 568.00 | | 502 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 605.00 | 337 605.00 | | 337 605.00 |
UX Autres créances clients | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
VI Groupe et associés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 712.00 | 548 712.00 | | 548 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 717.00 | 843 717.00 | | 843 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 052.00 | 1 587 386.00 | 6 667.00 | 1 594 052.00 |