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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 385.00 | 15 092.00 | 203 294.00 | 218 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 729.00 | 190 267.00 | 23 463.00 | 213 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 951.00 | 255 894.00 | 105 057.00 | 360 951.00 |
040 Immobilisations financières | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 957.00 | 461 253.00 | 369 703.00 | 830 957.00 |
060 Stock marchandises | 800 399.00 | | 800 399.00 | 800 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
072 Créances – Autres | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 611 866.00 | | 611 866.00 | 611 866.00 |
084 Disponibilités | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 060 035.00 | | 2 060 035.00 | 2 060 035.00 |
110 Total général Actif | 2 890 991.00 | 461 253.00 | 2 429 738.00 | 2 890 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 228 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 429 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 277.00 | | | 778 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |