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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 148.00 | 88 280.00 | 9 868.00 | 98 148.00 |
AH Fonds commercial | 889 008.00 | 855 850.00 | 33 158.00 | 889 008.00 |
AP Constructions | 8 920.00 | 212.00 | 8 708.00 | 8 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 13 654.00 | 7 237.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 792.00 | 49 852.00 | 84 940.00 | 134 792.00 |
BF Prêts | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 672.00 | 1 007 849.00 | 217 822.00 | 1 225 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424 239.00 | 112 884.00 | 10 311 355.00 | 10 424 239.00 |
BZ Autres créances | 1 785 072.00 | | 1 785 072.00 | 1 785 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719 100.00 | | 3 719 100.00 | 3 719 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057 508.00 | 112 884.00 | 15 944 624.00 | 16 057 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 283 180.00 | 1 120 733.00 | 16 162 446.00 | 17 283 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 356.00 | 374 356.00 | | 374 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 247 001.00 | 2 958 537.00 | | 3 247 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 046.00 | 288 464.00 | | 422 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 838.00 | 3 658 793.00 | | 4 080 838.00 |
DP Provisions pour risques | 836 829.00 | 862 845.00 | | 836 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 285.00 | 901 301.00 | | 875 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 379.00 | 3 518 138.00 | | 5 729 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241 345.00 | 3 153 722.00 | | 4 241 345.00 |
EA Autres dettes | 592 908.00 | 1 343 067.00 | | 592 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 691.00 | 117 000.00 | | 642 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 206 323.00 | 8 131 927.00 | | 11 206 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 446.00 | 12 692 021.00 | | 16 162 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
FG Production vendue services | 22 394 177.00 | | 22 394 177.00 | 22 394 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 454 358.00 | | 22 454 358.00 | 22 454 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 224 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 634 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 321.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 262.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 262.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 76 159.00 | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 240.00 | 6 021.00 | | 100 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 886.00 | 23 193.00 | | 195 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 233 213.00 | 17 445 013.00 | | 23 233 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 811 168.00 | 17 156 549.00 | | 22 811 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 046.00 | 288 464.00 | | 422 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 554.00 | 11 213.00 | 637.00 | 933 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 421.00 | 1 429.00 | | 854 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 133.00 | 9 784.00 | 637.00 | 79 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 845.00 | 642 810.00 | 668 826.00 | 862 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 845.00 | 642 810.00 | 668 826.00 | 862 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 379.00 | 5 729 379.00 | | 5 729 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241 345.00 | 4 241 345.00 | | 4 241 345.00 |
UX Autres créances clients | 10 424 239.00 | 10 424 239.00 | | 10 424 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 072.00 | 1 785 072.00 | | 1 785 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 209 311.00 | 12 209 311.00 | | 12 209 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 970 724.00 | 9 970 724.00 | | 9 970 724.00 |