| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783 596.00 | 2 562 815.00 | 220 780.00 | 2 783 596.00 |
AH Fonds commercial | 124 236 068.00 | 7 247 228.00 | 116 988 840.00 | 124 236 068.00 |
AN Terrains | 553 312.00 | 6 840.00 | 546 472.00 | 553 312.00 |
AP Constructions | 13 344 590.00 | 9 448 831.00 | 3 895 759.00 | 13 344 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 749 344.00 | 19 748 335.00 | 3 001 009.00 | 22 749 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 407.00 | 1 682 269.00 | 730 138.00 | 2 412 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 321.00 | | 1 682 321.00 | 1 682 321.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 015 040.00 | 319 475 856.00 | 364 539 183.00 | 684 015 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217 926.00 | | 4 217 926.00 | 4 217 926.00 |
BN En cours de production de biens | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 434 859.00 | 955 511.00 | 5 479 347.00 | 6 434 859.00 |
BT Marchandises | 5 032 767.00 | 1 243 040.00 | 3 789 726.00 | 5 032 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 086 420.00 | 1 918 069.00 | 54 168 351.00 | 56 086 420.00 |
BZ Autres créances | 71 577 627.00 | | 71 577 627.00 | 71 577 627.00 |
CF Disponibilités | 4 770 474.00 | | 4 770 474.00 | 4 770 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737 368.00 | | 2 737 368.00 | 2 737 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 238 679.00 | 4 116 622.00 | 147 122 057.00 | 151 238 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 253 719.00 | 323 592 478.00 | 511 661 241.00 | 835 253 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
CU Autres participations | 516 122 006.00 | 278 779 536.00 | 237 342 470.00 | 516 122 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 012 851.00 | | | 277 012 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435 962.00 | | | 9 435 962.00 |
DG Autres réserves | 3 211 241.00 | | | 3 211 241.00 |
DH Report à nouveau | -61 043 631.00 | | | -61 043 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965 063.00 | | | 7 965 063.00 |
DK Provisions réglementées | 905 332.00 | | | 905 332.00 |
DL TOTAL (I) | 237 486 819.00 | | | 237 486 819.00 |
DP Provisions pour risques | 5 367 072.00 | | | 5 367 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 812 256.00 | | | 9 812 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 179 329.00 | | | 15 179 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 031.00 | | | 798 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 444 319.00 | | | 212 444 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562 252.00 | | | 24 562 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374 513.00 | | | 13 374 513.00 |
EA Autres dettes | 7 815 975.00 | | | 7 815 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 995 092.00 | | | 258 995 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 661 241.00 | | | 511 661 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 200 618.00 | | | 81 200 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 031.00 | | | 798 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 648 384.00 | 1 039 540.00 | 86 687 925.00 | 85 648 384.00 |
FD Production vendue biens | 106 053 935.00 | | 106 053 935.00 | 106 053 935.00 |
FG Production vendue services | 4 909 443.00 | | 4 909 443.00 | 4 909 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 611 764.00 | 1 039 540.00 | 197 651 304.00 | 196 611 764.00 |
FM Production stockée | | | 1 308 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 168 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 197 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 603 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 561 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 120 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 275 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 892 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503 060.00 | | | 1 503 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 244 173.00 | | | 5 244 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 507.00 | | | 862 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 616.00 | | | 499 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 123.00 | | | 1 362 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 369.00 | | | -1 339 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062 829.00 | | | 2 062 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 684 404.00 | | | 206 684 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 719 340.00 | | | 198 719 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 965 063.00 | | | 7 965 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 361 150.00 | | 168 966 491.00 | 684 361 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 228 934.00 | 516 253 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 312 602.00 | 684 015 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 127 019 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068 424.00 | 40 741 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 143.00 | | 125 845 766.00 | 1 189 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 615.00 | | 42 987 785.00 | 822 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 349 392.00 | | 132 940.00 | 682 349 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 785 461.00 | 1 877 613.00 | 2 585 645.00 | 35 785 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902 497.00 | 303 901.00 | 15 244.00 | 3 902 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882 964.00 | 1 573 712.00 | 2 570 401.00 | 31 882 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918 398.00 | | 13 066.00 | 918 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860 995.00 | 366 195.00 | 2 047 861.00 | 16 860 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 618 890.00 | | | 5 618 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 892 219.00 | 351 840.00 | 45 506.00 | 1 892 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303 188.00 | 85 586.00 | 470 705.00 | 2 303 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 913 853.00 | 437 426.00 | 16 836 232.00 | 304 913 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 693 247.00 | 803 622.00 | 18 897 160.00 | 322 693 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 623.00 | 2 564 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 921 618.00 | 34 127 144.00 | 177 794 474.00 | 211 921 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500 988.00 | 24 500 988.00 | | 24 500 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674 530.00 | 6 674 530.00 | | 6 674 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149 738.00 | 3 149 738.00 | | 3 149 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870 856.00 | 1 870 856.00 | | 1 870 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815 975.00 | 7 815 975.00 | | 7 815 975.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
UX Autres créances clients | 99 145 955.00 | 99 145 955.00 | | 99 145 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472 039.00 | 472 039.00 | | 472 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 839.00 | 1 340 839.00 | | 1 340 839.00 |
VB T. V. A. | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VC Groupe et associés | 23 567 699.00 | 23 567 699.00 | | 23 567 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 509.00 | 789 509.00 | | 789 509.00 |
VI Groupe et associés | 522 701.00 | 522 701.00 | | 522 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 728.00 | 624 728.00 | | 624 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 621.00 | 2 839 621.00 | | 2 839 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737 368.00 | 2 737 368.00 | | 2 737 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 445 489.00 | 130 445 489.00 | | 130 445 489.00 |
VW T.V.A. | 1 028 604.00 | 1 028 604.00 | | 1 028 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 899 251.00 | 81 104 777.00 | 177 794 474.00 | 258 899 251.00 |