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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 159.00 | 213 039.00 | 82 120.00 | 295 159.00 |
BT Marchandises | 134 836.00 | 14 858.00 | 119 978.00 | 134 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | 16 500.00 | 42 890.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 176.00 | 31 358.00 | 444 818.00 | 476 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 335.00 | 244 397.00 | 526 938.00 | 771 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 825.00 | 191 565.00 | | 243 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 52 260.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 316 591.00 | 285 762.00 | | 316 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 831.00 | 50 035.00 | | 34 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 8 496.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | 131 168.00 | | 106 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | 67 959.00 | | 47 572.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 16 779.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 347.00 | 274 437.00 | | 210 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 938.00 | 560 199.00 | | 526 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 901.00 | | 810 901.00 | 810 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 901.00 | | 810 901.00 | 810 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 358.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 9 551.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 118.00 | 840 201.00 | | 845 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 289.00 | 787 942.00 | | 814 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 52 260.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 720.00 | 14 858.00 | 16 720.00 | 16 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 31 358.00 | 16 720.00 | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 31 358.00 | 16 720.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 358.00 | 16 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 791.00 | 16 666.00 | 18 125.00 | 34 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 918.00 | 67 498.00 | 7 420.00 | 74 918.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 346.00 | 183 657.00 | 26 689.00 | 210 346.00 |