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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 608.00 | 146 872.00 | 15 736.00 | 162 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 443.00 | 183 399.00 | 23 045.00 | 206 443.00 |
BT Marchandises | 1 260 063.00 | 81 767.00 | 1 178 297.00 | 1 260 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CF Disponibilités | 426 443.00 | | 426 443.00 | 426 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 283.00 | 81 767.00 | 1 652 516.00 | 1 734 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 726.00 | 265 165.00 | 1 675 561.00 | 1 940 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 196.00 | 630 196.00 | | 630 196.00 |
DG Autres réserves | 676 790.00 | 854 677.00 | | 676 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 759.00 | -177 887.00 | | -158 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 228.00 | 1 658 987.00 | | 1 500 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 145.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 25 447.00 | | 15 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 150 460.00 | | 59 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 293.00 | 63 803.00 | | 73 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 566.00 | 11 470.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 333.00 | 253 675.00 | | 175 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 561.00 | 1 912 662.00 | | 1 675 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 333.00 | 253 675.00 | | 175 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 847.00 | 638 878.00 | 1 075 725.00 | 436 847.00 |
FG Production vendue services | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 455.00 | 638 878.00 | 1 139 333.00 | 500 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 10.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 10.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 40.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 808.00 | 1 049 341.00 | | 1 152 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 566.00 | 1 227 228.00 | | 1 311 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 759.00 | -177 887.00 | | -158 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 233.00 | 10 165.00 | | 173 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 883.00 | 10 165.00 | | 171 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 495.00 | 34 637.00 | 6 366.00 | 53 495.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 988.00 | 34 637.00 | 6 859.00 | 53 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 988.00 | 34 637.00 | 6 859.00 | 53 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 637.00 | 6 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 247.00 | 47 776.00 | 6 471.00 | 54 247.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |