| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
AP Constructions | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 276.00 | 352 176.00 | 2 100.00 | 354 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 788.00 | 1 400 633.00 | 109 154.00 | 1 509 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 688.00 | 1 828 825.00 | 272 863.00 | 2 101 688.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CF Disponibilités | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 623.00 | | 1 218 623.00 | 1 218 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 311.00 | 1 828 825.00 | 1 491 486.00 | 3 320 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 430.00 | 951 157.00 | | 542 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 394.00 | -408 727.00 | | -178 394.00 |
DL TOTAL (I) | 474 036.00 | 652 430.00 | | 474 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 573 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 573 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 381.00 | 12 622.00 | | 718 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 56 818.00 | | 33 911.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 14 436.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 450.00 | 86 009.00 | | 1 017 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 486.00 | 1 311 518.00 | | 1 491 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FG Production vendue services | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 081.00 | 2.00 | | 573 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 921.00 | 1 535.00 | | 618 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 921.00 | 1 535.00 | | 618 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 840.00 | -1 533.00 | | -45 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 701.00 | 231 140.00 | | 1 049 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 095.00 | 639 867.00 | | 1 228 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 394.00 | -408 727.00 | | -178 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 657.00 | | 45 031.00 | 2 056 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 080.00 | | | 1 940 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | | 45 031.00 | 87 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 111.00 | 40 906.00 | 40 808.00 | 1 747 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 111.00 | 40 906.00 | 40 808.00 | 1 747 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 079.00 | | 573 079.00 | 573 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 079.00 | | 573 079.00 | 573 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 573 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 381.00 | 718 381.00 | | 718 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 324.00 | 226 094.00 | 130 230.00 | 356 324.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 450.00 | 767 450.00 | 250 000.00 | 1 017 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |