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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 400 039.00 | 845 912.00 | 1 554 128.00 | 2 400 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 911.00 | 203 962.00 | 260 949.00 | 464 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 922.00 | 388 342.00 | 126 580.00 | 514 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 621.00 | 1 438 216.00 | 2 043 405.00 | 3 481 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 369.00 | 7 543.00 | 133 826.00 | 141 369.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 1 437 519.00 | | 1 437 519.00 | 1 437 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 645.00 | 7 543.00 | 1 794 102.00 | 1 801 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 266.00 | 1 445 759.00 | 3 837 507.00 | 5 283 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | -2 838 630.00 | -2 282 434.00 | | -2 838 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 198.00 | -556 196.00 | | 397 198.00 |
DK Provisions réglementées | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 391.00 | -2 534 589.00 | | -2 137 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 516.00 | 2 397 366.00 | | 2 214 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 658.00 | 2 643 947.00 | | 2 514 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 830.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 977.00 | 458 609.00 | | 701 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 747.00 | 465 750.00 | | 538 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 300.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | | 5 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 974 898.00 | 5 977 030.00 | | 5 974 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 507.00 | 3 445 302.00 | | 3 837 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
FG Production vendue services | 3 815 107.00 | 6 900.00 | 3 822 007.00 | 3 815 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 313.00 | 6 900.00 | 3 838 213.00 | 3 831 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 187 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 237.00 | 5 755.00 | | 28 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 837.00 | 8 485.00 | | 29 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 073.00 | 21 955.00 | | 24 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | 9 136.00 | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 934.00 | 168 600.00 | | 26 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | -160 115.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 168.00 | 3 529 217.00 | | 4 974 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 970.00 | 4 085 413.00 | | 4 576 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 198.00 | -556 196.00 | | 397 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 917.00 | | 10 424.00 | 3 481 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 719.00 | | 3 481 621.00 | 10 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 3 385 665.00 | 10 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 970.00 | | 10 414.00 | 3 385 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 946.00 | | 10.00 | 95 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 488.00 | 440 728.00 | | 997 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 488.00 | 440 728.00 | | 997 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 477.00 | 703 477.00 | | 703 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
UX Autres créances clients | 141 369.00 | 133 528.00 | 7 841.00 | 141 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 516.00 | 383 120.00 | 1 831 396.00 | 2 214 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 658.00 | 2 514 658.00 | | 2 514 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 973.00 | 178 176.00 | 103 797.00 | 281 973.00 |
VW T.V.A. | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 900.00 | 4 143 504.00 | 1 831 396.00 | 5 974 900.00 |