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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 177.00 | 183 650.00 | 4 527.00 | 188 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 562.00 | 840 087.00 | 71 475.00 | 911 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 180.00 | 1 024 886.00 | 215 294.00 | 1 240 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 629.00 | | 236 629.00 | 236 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 809.00 | 1 024 886.00 | 451 923.00 | 1 476 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 779.00 | | | -2 239 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 283.00 | | | -170 283.00 |
DL TOTAL (I) | -2 225 642.00 | | | -2 225 642.00 |
DP Provisions pour risques | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 294.00 | | | 2 437 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 904.00 | | | 2 665 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 923.00 | | | 451 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 904.00 | | | 2 665 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 216.00 | | 342 216.00 | 342 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 216.00 | | 342 216.00 | 342 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 220.00 | | | 647 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 283.00 | | | -170 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 576.00 | 54 541.00 | 13 230.00 | 983 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 382.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 809.00 | 54 159.00 | 13 230.00 | 982 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 768.00 | | 6 106.00 | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 768.00 | | 6 106.00 | 17 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665 904.00 | 2 665 904.00 | | 2 665 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 367.00 | 99 034.00 | 17 333.00 | 116 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 904.00 | 2 665 904.00 | | 2 665 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |