| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 273.00 | 381 031.00 | 151 242.00 | 532 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 136.00 | 140 670.00 | 47 467.00 | 188 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 706.00 | 583 083.00 | 237 623.00 | 820 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 106.00 | 277 982.00 | 2 057 124.00 | 2 335 106.00 |
BZ Autres créances | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 963 411.00 | | 963 411.00 | 963 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 150.00 | 277 982.00 | 3 398 169.00 | 3 676 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 005.00 | 861 065.00 | 3 645 940.00 | 4 507 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 799 940.00 | 799 940.00 | | 799 940.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | 231.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 827.00 | 1 025 917.00 | | 842 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 020.00 | 2 048 194.00 | | 1 867 020.00 |
DP Provisions pour risques | 10 149.00 | 96.00 | | 10 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 149.00 | 96.00 | | 10 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 376.00 | 374 649.00 | | 513 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 512 424.00 | | 358 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 096.00 | 941 799.00 | | 805 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 714.00 | 1 948 273.00 | | 1 768 714.00 |
ED (V) | 57.00 | 31 467.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 940.00 | 4 028 029.00 | | 3 645 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 376.00 | | | 513 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 686 656.00 | | 7 686 656.00 | 7 686 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 656.00 | | 7 686 656.00 | 7 686 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 373.00 | 510 595.00 | | 392 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 427.00 | 7 963 883.00 | | 7 755 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 600.00 | 6 937 966.00 | | 6 912 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 827.00 | 1 025 917.00 | | 842 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 562.00 | | 21 144.00 | 799 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 656.00 | | | 593 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 288.00 | | 19 848.00 | 168 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 618.00 | | 1 296.00 | 37 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 000.00 | 16 052.00 | | 186 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 617.00 | 16 052.00 | | 124 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | 10 149.00 | 96.00 | 96.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 000.00 | 17 031.00 | | 364 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 577.00 | 91 481.00 | 20 076.00 | 206 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 577.00 | 108 512.00 | 20 076.00 | 570 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 673.00 | 118 660.00 | 20 172.00 | 570 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 106.00 | 2 335 106.00 | | 2 335 106.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 703.00 | 16 889.00 | 64 814.00 | 81 703.00 |
VI Groupe et associés | 513 376.00 | 513 376.00 | | 513 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 653.00 | 2 512 739.00 | 38 914.00 | 2 551 653.00 |
VW T.V.A. | 443 506.00 | 443 506.00 | | 443 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 714.00 | 1 703 899.00 | 64 814.00 | 1 768 714.00 |