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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 095 905.00 | 2 175 488.00 | 531 920 417.00 | 534 095 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BZ Autres créances | 3 015 691.00 | | 3 015 691.00 | 3 015 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 035 132.00 | | 3 035 132.00 | 3 035 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 131 035.00 | 2 175 488.00 | 534 955 550.00 | 537 131 035.00 |
CU Autres participations | 534 095 905.00 | 2 175 488.00 | 531 920 417.00 | 534 095 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 640 108.00 | 27 640 108.00 | | 27 640 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 174 904.00 | 17 174 904.00 | | 17 174 904.00 |
DG Autres réserves | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 |
DH Report à nouveau | 379 775 841.00 | 322 302 230.00 | | 379 775 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 757.00 | 57 473 611.00 | | -2 204 757.00 |
DL TOTAL (I) | 423 503 276.00 | 425 708 033.00 | | 423 503 276.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093 946.00 | 1 328 332.00 | | 2 093 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 946.00 | 1 328 332.00 | | 2 093 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 163 933.00 | 9 157 969.00 | | 9 163 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 035 417.00 | 125 042 083.00 | | 100 035 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 833.00 | 738 194.00 | | 115 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 50 328.00 | | 43 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 358 327.00 | 134 988 574.00 | | 109 358 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 955 550.00 | 562 024 939.00 | | 534 955 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 964 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 358 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 288.00 | 358 469.00 | | 170 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 288.00 | 358 469.00 | | 1 770 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770 288.00 | -358 469.00 | | -1 770 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 225.00 | 53 348.00 | | -294 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 326.00 | 61 115 128.00 | | 4 815 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 083.00 | 3 641 517.00 | | 7 020 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 757.00 | 57 473 611.00 | | -2 204 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 331.00 | 964 000.00 | 198 385.00 | 1 328 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 331.00 | 964 000.00 | 198 385.00 | 1 328 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 035 416.00 | 100 035 416.00 | | 100 035 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 876.00 | 2 731 876.00 | | 2 731 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 163 932.00 | 9 163 932.00 | | 9 163 932.00 |
VP Divers | 283 814.00 | 283 814.00 | | 283 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 484.00 | 3 029 484.00 | | 3 029 484.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 358 327.00 | 109 358 327.00 | | 109 358 327.00 |