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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 5 125 959.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 923 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 454 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 923 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 614 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 544 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 075 970.00 | |
CU Autres participations | | | -3 594 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 4 406 416.00 | 4 406 416.00 | | 4 406 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 801 190.00 | 1 420 283.00 | | 3 801 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 695.00 | 2 380 906.00 | | 142 695.00 |
DL TOTAL (I) | 8 861 803.00 | 8 719 107.00 | | 8 861 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 284.00 | 240 219.00 | | 164 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 202 344.00 | | 39 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 366.00 | 442 563.00 | | 203 366.00 |
ED (V) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 969.00 | 9 172 470.00 | | 9 075 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 851.00 | |
GE Autres charges | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 728.00 | 202 344.00 | | 224 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 850.00 | 2 764 812.00 | | 525 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 154.00 | 383 905.00 | | 383 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 695.00 | 2 380 906.00 | | 142 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 525.00 | | | 7 049 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 049 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 337.00 | | | 5 118 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 565.00 | | | 1 923 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 049 525.00 | | | 7 049 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041 903.00 | | | 7 041 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 284.00 | | 164 284.00 | 164 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 166.00 | 49 882.00 | 164 284.00 | 214 166.00 |