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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 136.00 | | 235 136.00 | 235 136.00 |
AP Constructions | 4 644 165.00 | 3 922 946.00 | 721 219.00 | 4 644 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 641.00 | 83 442.00 | 419 200.00 | 502 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 483.00 | | 892 483.00 | 892 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 442.00 | 5 836 846.00 | 5 634 596.00 | 11 471 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 633.00 | 97 915.00 | 30 718.00 | 128 633.00 |
BZ Autres créances | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 368.00 | 192 265.00 | 1 399 103.00 | 1 591 368.00 |
CF Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 970.00 | 290 181.00 | 1 560 789.00 | 1 850 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 412.00 | 6 127 027.00 | 7 195 386.00 | 13 322 412.00 |
CU Autres participations | 5 196 510.00 | 1 830 458.00 | 3 366 052.00 | 5 196 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 895 693.00 | | | 895 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 157.00 | | | -644 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 451.00 | | | 1 352 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 059 858.00 | | | 3 059 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 059 858.00 | | | 3 059 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 208.00 | | | 1 516 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 824.00 | | | 1 219 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 077.00 | | | 2 783 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 386.00 | | | 7 195 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 077.00 | | | 2 783 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 547.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 425.00 | | | 394 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 583.00 | | | 1 038 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 157.00 | | | -644 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 423.00 | | 650 000.00 | 11 714 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 980.00 | 6 089 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 980.00 | 11 471 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 942.00 | | 650 000.00 | 4 731 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 480.00 | | | 6 982 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 841.00 | 123 547.00 | | 3 882 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 841.00 | 123 547.00 | | 3 882 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 059 858.00 | | | 3 059 858.00 |
6T Sur comptes clients | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 563.00 | 16 600.00 | 304 898.00 | 480 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 081.00 | 74 456.00 | 304 898.00 | 2 351 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410 939.00 | 74 456.00 | 304 898.00 | 5 410 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 456.00 | 304 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 976.00 | 267 976.00 | | 267 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 483.00 | 892 483.00 | | 892 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 143.00 | 928 143.00 | | 928 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 989.00 | 1 129 989.00 | | 1 129 989.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 076.00 | 1 287 076.00 | | 1 287 076.00 |