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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 076.00 | 774 222.00 | 3 854.00 | 778 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 535 795.00 | 6 908 829.00 | 53 626 966.00 | 60 535 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 313 871.00 | 7 683 050.00 | 53 630 821.00 | 61 313 871.00 |
BZ Autres créances | 214 910.00 | | 214 910.00 | 214 910.00 |
CF Disponibilités | 6 423 268.00 | | 6 423 268.00 | 6 423 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 178.00 | | 6 638 178.00 | 6 638 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 952 049.00 | 7 683 050.00 | 60 268 999.00 | 67 952 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 693 364.00 | 72 942 792.00 | | 47 693 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842 881.00 | 8 842 881.00 | | 8 842 881.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 868 778.00 | 222 552.00 | | 868 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 412.00 | 5 696 101.00 | | 1 917 412.00 |
DL TOTAL (I) | 59 323 634.00 | 87 705 525.00 | | 59 323 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 936.00 | | | 239 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 936.00 | | | 239 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 840.00 | 498 160.00 | | 345 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 194 839.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 425.00 | 692 999.00 | | 346 425.00 |
ED (V) | 359 005.00 | 245 850.00 | | 359 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 268 999.00 | 88 644 374.00 | | 60 268 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 62 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 931 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 776 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 936.00 | | | 1 223 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223 936.00 | 3 776 131.00 | | -1 223 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 191 714.00 | | 16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 101.00 | 7 579 513.00 | | 5 873 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 689.00 | 1 883 412.00 | | 3 955 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 412.00 | 5 696 101.00 | | 1 917 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 160.00 | 345 840.00 | 345 840.00 | 498 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 839.00 | 585.00 | 585.00 | 194 839.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 259.00 | 2 394 259.00 | | 2 394 259.00 |
VP Divers | 214 720.00 | 214 720.00 | | 214 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 169.00 | 2 608 979.00 | 190.00 | 2 609 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 999.00 | 346 425.00 | 346 425.00 | 692 999.00 |