| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 032.00 | 3 569.00 | 184 463.00 | 188 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 936.00 | 212 987.00 | 224 949.00 | 437 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 668.00 | 22 165.00 | 141 502.00 | 163 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 636.00 | 238 721.00 | 550 915.00 | 789 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 866.00 | 15 781.00 | 122 085.00 | 137 866.00 |
BZ Autres créances | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
CF Disponibilités | 440 204.00 | | 440 204.00 | 440 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 393.00 | 15 781.00 | 658 612.00 | 674 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 029.00 | 254 502.00 | 1 209 527.00 | 1 464 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 967.00 | 5 000.00 | | 21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 36 967.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 242 895.00 | 241 967.00 | | 242 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 968.00 | 251 043.00 | | 202 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 94 701.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | 11 929.00 | | 138 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 129.00 | 272 956.00 | | 302 129.00 |
EA Autres dettes | 322 240.00 | 162 400.00 | | 322 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 632.00 | 793 028.00 | | 966 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 527.00 | 1 034 996.00 | | 1 209 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 578 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 580 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -72.00 | -28.00 | | -72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50.00 | -18.00 | | -50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | -61.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 2 160.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 2 099.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -2 117.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 090.00 | 2 909 982.00 | | 2 668 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 162.00 | 2 873 015.00 | | 2 667 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 36 967.00 | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 636.00 | | | 789 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | | | 437 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 449.00 | 45 107.00 | | 171 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 880.00 | 45 107.00 | | 167 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 15 781.00 | | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 165.00 | 15 781.00 | | 22 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
UX Autres créances clients | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 968.00 | 45 428.00 | 124 991.00 | 202 968.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 534.00 | 218 866.00 | 163 668.00 | 382 534.00 |
VW T.V.A. | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 632.00 | 809 092.00 | 124 991.00 | 966 632.00 |