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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 167.00 | 138 700.00 | 33 466.00 | 172 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 379.00 | 196 288.00 | 151 091.00 | 347 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 821.00 | 334 988.00 | 235 834.00 | 570 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 714.00 | 19 573.00 | 1 700 141.00 | 1 719 714.00 |
BZ Autres créances | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CF Disponibilités | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 019.00 | 19 573.00 | 2 165 446.00 | 2 185 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 840.00 | 354 560.00 | 2 401 280.00 | 2 755 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 58 003.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DH Report à nouveau | 197 788.00 | 108 047.00 | | 197 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 462.00 | 89 741.00 | | -358 462.00 |
DL TOTAL (I) | -22 671.00 | 335 791.00 | | -22 671.00 |
DP Provisions pour risques | 116 285.00 | 32 285.00 | | 116 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 285.00 | 32 285.00 | | 116 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 927.00 | 541 648.00 | | 239 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 753.00 | 1 428 721.00 | | 1 467 753.00 |
EA Autres dettes | 175 785.00 | 239 253.00 | | 175 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 201.00 | 425 477.00 | | 424 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 665.00 | 2 635 098.00 | | 2 307 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 280.00 | 3 003 175.00 | | 2 401 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 196.00 | | 58 187.00 | 1 063 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 562.00 | 570 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515 113.00 | 172 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 449.00 | 347 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 145.00 | | 18 135.00 | 669 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 406.00 | | 39 421.00 | 343 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 645.00 | | 631.00 | 50 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 718.00 | 73 832.00 | 550 562.00 | 811 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 672.00 | 31 141.00 | 515 113.00 | 622 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 046.00 | 42 691.00 | 35 449.00 | 189 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 285.00 | 84 000.00 | | 32 285.00 |
6T Sur comptes clients | 21 828.00 | 75 656.00 | 77 911.00 | 21 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 828.00 | 75 656.00 | 77 911.00 | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 113.00 | 159 656.00 | 77 911.00 | 54 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 656.00 | 77 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 927.00 | 239 927.00 | | 239 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 825.00 | 636 906.00 | 99 919.00 | 736 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 201.00 | 424 201.00 | | 424 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 491.00 | 14 386.00 | 35 105.00 | 49 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 714.00 | 1 719 714.00 | | 1 719 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VP Divers | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 432.00 | 1 934 327.00 | 35 105.00 | 1 969 432.00 |
VW T.V.A. | 438 165.00 | 438 165.00 | | 438 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 665.00 | 2 207 746.00 | 99 919.00 | 2 307 665.00 |