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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 419.00 | 39 251.00 | 57 168.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | 2 352.00 | 13 651.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 750 832.00 | 6 474.00 | 744 358.00 | 750 832.00 |
CF Disponibilités | 172 491.00 | | 172 491.00 | 172 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 327.00 | 8 826.00 | 930 501.00 | 939 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 747.00 | 48 077.00 | 987 669.00 | 1 035 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 303 722.00 | | | 303 722.00 |
DH Report à nouveau | | 56 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 403.00 | 246 948.00 | | 257 403.00 |
DL TOTAL (I) | 646 376.00 | 388 973.00 | | 646 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 11 599.00 | | 13 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 22 504.00 | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 278 676.00 | 249 102.00 | | 278 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 22 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 293.00 | 355 461.00 | | 341 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 669.00 | 744 433.00 | | 987 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 756 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 305 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 101.00 | 123 474.00 | | 100 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 857.00 | 833 448.00 | | 756 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 453.00 | 586 499.00 | | 499 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 403.00 | 246 948.00 | | 257 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 479.00 | 994.00 | | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | 994.00 | | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | 994.00 | | 7 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 715 210.00 | 715 210.00 | | 715 210.00 |
VI Groupe et associés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 835.00 | 766 835.00 | | 766 835.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 293.00 | 341 293.00 | | 341 293.00 |