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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | -544.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 282.00 | 3 755.00 | | -5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 48 692.00 | 53 974.00 | | 48 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 044.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 284.00 | 62 044.00 | | 62 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 976.00 | 116 018.00 | | 110 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284.00 | 2 044.00 | | 2 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 762.00 | | | -7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 001.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282.00 | 2 245.00 | | 11 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 282.00 | 3 755.00 | | -5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 016.00 | | 3 025.00 | 103 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 016.00 | 103 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 103 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 016.00 | | 3 025.00 | 103 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 284.00 | 2 284.00 | 60 000.00 | 62 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | 1 783.00 | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 709.00 | 317.00 | | 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520.00 | 2 100.00 | | 3 520.00 |