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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 34 121.00 | 2 608.00 | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 014.00 | 214 736.00 | 167 278.00 | 382 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 884.00 | 252 797.00 | 228 086.00 | 480 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 1 032 200.00 | | 1 032 200.00 | 1 032 200.00 |
CF Disponibilités | 1 311 825.00 | | 1 311 825.00 | 1 311 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 586.00 | | 2 381 586.00 | 2 381 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 469.00 | 252 797.00 | 2 609 672.00 | 2 862 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 799.00 | 2 349 466.00 | | 2 365 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 16 333.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 952.00 | 2 441 075.00 | | 2 477 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 289.00 | 15 255.00 | | 43 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 3 040.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 4 585.00 | | 19 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 097.00 | 71 907.00 | | 66 097.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 720.00 | 95 386.00 | | 131 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 672.00 | 2 536 461.00 | | 2 609 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 720.00 | 95 386.00 | | 131 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 289.00 | 15 255.00 | | 43 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 949.00 | 2 479.00 | 770 429.00 | 767 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 949.00 | 2 479.00 | 770 429.00 | 767 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 573.00 | 4 539.00 | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 2 938.00 | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 2 938.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -2 931.00 | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 815.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 429.00 | 697 436.00 | | 770 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 551.00 | 681 103.00 | | 733 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | 16 333.00 | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 261.00 | | 56 064.00 | 426 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 480 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 418 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 122.00 | | 56 064.00 | 364 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 978.00 | 35 261.00 | 1 442.00 | 218 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | 35 261.00 | 1 442.00 | 215 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 300.00 | 1 116 300.00 | | 1 116 300.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
ST Autres comptes | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | | | 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 301.00 | | | 432 301.00 |