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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 085.00 | | 394 085.00 | 394 085.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 942.00 | | 558 942.00 | 558 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 942.00 | | 558 942.00 | 558 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DH Report à nouveau | 529 896.00 | | | 529 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 557 442.00 | | | 557 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 942.00 | | | 558 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | | | 451.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |