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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901 863.00 | 5 675 796.00 | 1 226 067.00 | 6 901 863.00 |
AN Terrains | 1 784 131.00 | | 1 784 131.00 | 1 784 131.00 |
AP Constructions | 8 165 560.00 | 3 627 773.00 | 4 537 787.00 | 8 165 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372 854.00 | 6 314 930.00 | 2 057 924.00 | 8 372 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 975.00 | 2 070 450.00 | 498 525.00 | 2 568 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664 160.00 | | 1 664 160.00 | 1 664 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 429 923.00 | 163 673.00 | 4 266 250.00 | 4 429 923.00 |
BF Prêts | 931 920.00 | | 931 920.00 | 931 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 044 866.00 | 17 864 769.00 | 17 180 096.00 | 35 044 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 690 153.00 | | 30 690 153.00 | 30 690 153.00 |
BZ Autres créances | 6 832 754.00 | 543 093.00 | 6 289 661.00 | 6 832 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 038 707.00 | | 75 038 707.00 | 75 038 707.00 |
CF Disponibilités | 18 228 690.00 | | 18 228 690.00 | 18 228 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 779.00 | | 330 779.00 | 330 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 260 959.00 | 1 561 883.00 | 246 699 076.00 | 248 260 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 305 825.00 | 19 426 653.00 | 263 879 173.00 | 283 305 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 583.00 | 2 244 647.00 | | 2 320 583.00 |
DH Report à nouveau | 405 964.00 | 358 843.00 | | 405 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | 47 122.00 | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 168.00 | 2 650 611.00 | | 2 743 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 010 825.00 | 11 011 665.00 | | 12 010 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 677 049.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 963.00 | 3 145.00 | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 624.00 | 4 013 768.00 | | 9 230 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 742 963.00 | 238 121 683.00 | | 239 742 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 536.00 | 127 751.00 | | 138 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 125 181.00 | 242 943 396.00 | | 249 125 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 879 173.00 | 256 605 671.00 | | 263 879 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 157 154.00 | | 25 157 154.00 | 25 157 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 589 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 822 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 613 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 591 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 756 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 356 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 949.00 | 15 042.00 | | 91 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 204.00 | 124 733.00 | | 436 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 255.00 | -109 691.00 | | -344 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 058.00 | 460 951.00 | | 411 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 296 661.00 | 43 106 439.00 | | 43 296 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 280 040.00 | 43 059 316.00 | | 43 280 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | 47 122.00 | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 135 826.00 | | | 34 135 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 044 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 555 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 970 117.00 | | | 21 970 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 182.00 | | | 6 060 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 579 909.00 | 1 333 982.00 | 224 942.00 | 16 579 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414 433.00 | 792 898.00 | 194 177.00 | 11 414 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 011 665.00 | 1 022 160.00 | 23 000.00 | 11 011 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 995.00 | 12 147.00 | 75 438.00 | 1 800 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 812 659.00 | 1 034 307.00 | 98 438.00 | 12 812 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 160.00 | 75 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 000.00 | 23 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 624.00 | 9 230 624.00 | | 9 230 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 824.00 | 2 261 824.00 | | 2 261 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 429 923.00 | | | 4 429 923.00 |
UP Prêts | 931 920.00 | | | 931 920.00 |
UX Autres créances clients | 30 690 153.00 | | | 30 690 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657 971.00 | | | 5 657 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 779.00 | | | 330 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 449 198.00 | 37 933 051.00 | 5 516 147.00 | 43 449 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 125 181.00 | 249 125 181.00 | | 249 125 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |