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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 9 571.00 | 25 712.00 | 35 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 856.00 | 14 276.00 | 34 579.00 | 48 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 210.00 | 10 571.00 | 28 639.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 493.00 | 10 571.00 | 260 921.00 | 271 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 349.00 | 24 847.00 | 295 501.00 | 320 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 670.00 | 153 296.00 | | 163 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 10 373.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 202 048.00 | 199 670.00 | | 202 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 676.00 | 23 745.00 | | 20 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 676.00 | 23 745.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 10 653.00 | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 714.00 | 79 959.00 | | 40 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 777.00 | 90 612.00 | | 72 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 501.00 | 314 028.00 | | 295 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 777.00 | 90 612.00 | | 72 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 128.00 | 1 200.00 | 289 328.00 | 288 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 128.00 | 1 200.00 | 289 328.00 | 288 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 195.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 195.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 389.00 | 195.00 | | -23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 461.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 476.00 | 346 215.00 | | 314 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 098.00 | 335 841.00 | | 312 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 10 373.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 959.00 | | 25 261.00 | 70 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 363.00 | 48 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 363.00 | 35 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | | 19 861.00 | 62 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 5 400.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 691.00 | 30 949.00 | 47 363.00 | 30 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 30 949.00 | 47 363.00 | 25 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 3 467.00 | 5 400.00 | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 561.00 | 74 161.00 | 5 400.00 | 79 561.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |