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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 993.00 | 37 331.00 | 10 662.00 | 47 993.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 27 200.00 | 7 189.00 | 20 011.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 435.00 | 199 828.00 | 55 607.00 | 255 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 184.00 | 247 757.00 | 317 427.00 | 565 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 745.00 | | 2 316 745.00 | 2 316 745.00 |
BZ Autres créances | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
CF Disponibilités | 1 103 181.00 | | 1 103 181.00 | 1 103 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 654.00 | | 3 777 654.00 | 3 777 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 838.00 | 247 757.00 | 4 095 081.00 | 4 342 838.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 899.00 | 1 435 899.00 | | 1 435 899.00 |
DH Report à nouveau | -400 735.00 | | | -400 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 830.00 | -400 735.00 | | 129 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 993.00 | 1 310 164.00 | | 1 439 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 047.00 | 30 821.00 | | 1 014 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 135.00 | 77 183.00 | | 77 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 532.00 | 1 087 462.00 | | 750 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 591.00 | 437 412.00 | | 569 591.00 |
EA Autres dettes | 100 179.00 | 78 087.00 | | 100 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 604.00 | 146 234.00 | | 143 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 088.00 | 1 857 198.00 | | 2 655 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 081.00 | 3 199 142.00 | | 4 095 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 367.00 | 1 844 698.00 | | 2 293 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 847 226.00 | | 6 847 226.00 | 6 847 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 226.00 | | 6 847 226.00 | 6 847 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 953.00 | 61 536.00 | | 58 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 391.00 | 94 346.00 | | 64 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 001.00 | 94 346.00 | | 67 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 048.00 | -32 810.00 | | -8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 420.00 | 7 946 597.00 | | 7 001 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 591.00 | 8 347 333.00 | | 6 871 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 830.00 | -400 735.00 | | 129 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 227.00 | 7 684.00 | | 17 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 338.00 | | 10 405.00 | 579 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 565 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 83 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 865.00 | 292 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 647.00 | | 5 104.00 | 82 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 776.00 | | 4 933.00 | 307 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 916.00 | | 368.00 | 188 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 839.00 | 26 034.00 | 23 116.00 | 244 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | 7 103.00 | 4 695.00 | 34 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 916.00 | 18 931.00 | 18 421.00 | 209 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 532.00 | 750 532.00 | | 750 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 745.00 | 2 316 745.00 | | 2 316 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VB T. V. A. | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 500.00 | 410 780.00 | 361 720.00 | 772 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 003.00 | 2 593 869.00 | 39 134.00 | 2 633 003.00 |
VW T.V.A. | 261 472.00 | 261 472.00 | | 261 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 952.00 | 2 216 232.00 | 361 720.00 | 2 577 952.00 |