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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 269.00 | 50 120.00 | 148.00 | 50 269.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 295.00 | 121 426.00 | 34 869.00 | 156 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 023.00 | 255 473.00 | 5 550.00 | 261 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 296.00 | 442 264.00 | 90 032.00 | 532 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 746.00 | 14 313.00 | 170 433.00 | 184 746.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 478 572.00 | | 478 572.00 | 478 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 032.00 | 14 313.00 | 719 720.00 | 734 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 329.00 | 456 577.00 | 809 752.00 | 1 266 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |
DH Report à nouveau | 238 023.00 | 326 917.00 | | 238 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 469.00 | -88 894.00 | | -78 469.00 |
DL TOTAL (I) | 404 773.00 | 483 243.00 | | 404 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 3 734.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 240.00 | 310 240.00 | | 280 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 71 170.00 | | 51 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 65 403.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 498.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 979.00 | 452 045.00 | | 404 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 752.00 | 935 288.00 | | 809 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 132.00 | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 096.00 | | 4 743.00 | 549 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 543.00 | 532 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 543.00 | 417 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 117.00 | | 4 743.00 | 434 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 597.00 | 27 209.00 | 21 543.00 | 436 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 124.00 | 3 241.00 | | 62 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 473.00 | 23 968.00 | 21 543.00 | 374 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
UX Autres créances clients | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 107.00 | 241 887.00 | 34 220.00 | 276 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 979.00 | 404 979.00 | | 404 979.00 |