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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 65 354.00 | 4 609.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 510.00 | 509 507.00 | 15 003.00 | 524 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 649.00 | 578 291.00 | 50 358.00 | 628 649.00 |
BT Marchandises | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 079.00 | 27 559.00 | 239 520.00 | 267 079.00 |
BZ Autres créances | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CF Disponibilités | 338 438.00 | | 338 438.00 | 338 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 142.00 | 27 559.00 | 870 582.00 | 898 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 791.00 | 605 850.00 | 920 941.00 | 1 526 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 150.00 | 342 150.00 | | 342 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
DH Report à nouveau | -732 010.00 | -855 408.00 | | -732 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 197.00 | 123 399.00 | | -275 197.00 |
DL TOTAL (I) | -258 740.00 | 16 456.00 | | -258 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 088.00 | 222 379.00 | | 306 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 742.00 | 190 607.00 | | 161 742.00 |
EA Autres dettes | 711 429.00 | 717 112.00 | | 711 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 681.00 | 1 130 519.00 | | 1 179 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 941.00 | 1 146 975.00 | | 920 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 681.00 | 1 123 661.00 | | 1 179 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 416.00 | | 1 568 416.00 | 1 568 416.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 594.00 | | 1 570 594.00 | 1 570 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 3 770.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 298 955.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 323 081.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 7 511.00 | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | 12 250.00 | | 11 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 19 761.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 151.00 | 303 320.00 | | -16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 275.00 | 2 363 920.00 | | 1 600 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 472.00 | 2 240 522.00 | | 1 875 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 197.00 | 123 399.00 | | -275 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 914.00 | | 7 418.00 | 987 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 682.00 | 628 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 682.00 | 594 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 737.00 | | 7 418.00 | 953 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 632.00 | 6 440.00 | 354 780.00 | 926 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 202.00 | 6 440.00 | 354 780.00 | 923 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 692.00 | 528.00 | 18 661.00 | 45 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 692.00 | 528.00 | 18 661.00 | 45 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 692.00 | 528.00 | 18 661.00 | 45 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 18 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 088.00 | 306 088.00 | | 306 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 429.00 | 711 429.00 | | 711 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 233 515.00 | | | 233 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 965.00 | 339 965.00 | | 339 965.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 681.00 | 1 179 681.00 | | 1 179 681.00 |