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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 639.00 | 33 632.00 | 37 007.00 | 70 639.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 565.00 | 218 836.00 | 16 729.00 | 235 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 459.00 | 1 172 936.00 | 735 523.00 | 1 908 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 128.00 | 1 425 404.00 | 811 723.00 | 2 237 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
BZ Autres créances | 1 029 186.00 | | 1 029 186.00 | 1 029 186.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 895.00 | | 1 152 895.00 | 1 152 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 023.00 | 1 425 404.00 | 1 964 618.00 | 3 390 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 510 159.00 | 384 683.00 | | 510 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 675.00 | 225 476.00 | | 287 675.00 |
DL TOTAL (I) | 814 604.00 | 626 929.00 | | 814 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 077.00 | 36 204.00 | | 46 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 077.00 | 36 204.00 | | 46 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 910.00 | 756 664.00 | | 666 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 640.00 | 83 055.00 | | 50 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 514.00 | 270 275.00 | | 267 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 405.00 | 88 578.00 | | 116 405.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 8 377.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 938.00 | 1 206 950.00 | | 1 103 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 618.00 | 1 870 083.00 | | 1 964 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 828.00 | 539 979.00 | | 526 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 906.00 | | 1 677 906.00 | 1 677 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 906.00 | | 1 677 906.00 | 1 677 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 93 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 830.00 | 49 557.00 | | 108 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 762.00 | 1 545 713.00 | | 1 695 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 087.00 | 1 320 237.00 | | 1 408 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 675.00 | 225 476.00 | | 287 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 128.00 | | | 2 237 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 024.00 | | | 2 144 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 240.00 | 201 165.00 | | 1 224 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 632.00 | 5 000.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 608.00 | 196 165.00 | | 1 195 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VB T. V. A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VC Groupe et associés | 958 591.00 | 958 591.00 | | 958 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 871.00 | 89 761.00 | 358 910.00 | 666 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 033.00 | 1 158 033.00 | | 1 158 033.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 298.00 | 476 188.00 | 358 910.00 | 1 053 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |