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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 501.00 | 61 677.00 | 2 824.00 | 64 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 572.00 | 1 483 280.00 | 165 292.00 | 1 648 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 823.00 | 1 552 291.00 | 205 531.00 | 1 757 823.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 232 660.00 | | 232 660.00 | 232 660.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 561.00 | 1 552 291.00 | 460 270.00 | 2 012 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DH Report à nouveau | -176 814.00 | | | -176 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 931.00 | | | -172 931.00 |
DL TOTAL (I) | -330 248.00 | | | -330 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 397.00 | | | 564 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 518.00 | | | 790 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 270.00 | | | 460 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 430.00 | | 30 393.00 | 1 727 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 680.00 | | 30 393.00 | 1 682 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 006.00 | 22 285.00 | | 1 530 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 671.00 | 22 285.00 | | 1 522 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VC Groupe et associés | 192 418.00 | 192 418.00 | | 192 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 397.00 | 560.00 | 326 957.00 | 564 397.00 |
VI Groupe et associés | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 019.00 | 241 357.00 | 35 662.00 | 277 019.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 781.00 | 222 944.00 | 326 957.00 | 786 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
ST Autres comptes | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 910.00 | | | 190 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |