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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 3 260.00 | 62.00 | 3 322.00 |
AN Terrains | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
AP Constructions | 1 730 553.00 | 925 978.00 | 804 576.00 | 1 730 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 21 236.00 | 1 253.00 | 22 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 729.00 | 90 729.00 | 30 000.00 | 120 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 386.00 | 1 068 203.00 | 2 149 183.00 | 3 217 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 295.00 | 32 490.00 | 1 549 805.00 | 1 582 295.00 |
CF Disponibilités | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 965.00 | 32 490.00 | 1 836 475.00 | 1 868 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 351.00 | 1 100 693.00 | 3 985 658.00 | 5 086 351.00 |
CU Autres participations | 1 235 856.00 | 27 000.00 | 1 208 856.00 | 1 235 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 357 832.00 | 357 832.00 | | 357 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 193 683.00 | 3 040 425.00 | | 3 193 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 614.00 | 153 257.00 | | 62 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 093.00 | 3 804 478.00 | | 3 867 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 592.00 | 53 049.00 | | 38 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 397.00 | 12 102.00 | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 36 570.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | 80 101.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 566.00 | 181 822.00 | | 118 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 658.00 | 3 986 300.00 | | 3 985 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | 52 717.00 | | 17 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 464.00 | 667 467.00 | | 645 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 850.00 | 514 210.00 | | 582 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 614.00 | 153 257.00 | | 62 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 974.00 | | 39 217.00 | 3 198 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 805.00 | 1 390 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 3 217 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 900.00 | | 1 671.00 | 1 821 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 751.00 | | 37 546.00 | 1 373 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 184.00 | 43 290.00 | | 907 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 62.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 987.00 | 43 228.00 | | 903 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 567.00 | 32 490.00 | 12 567.00 | 12 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 296.00 | 150 219.00 | 130 296.00 | 130 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 296.00 | 150 219.00 | 130 296.00 | 130 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
UP Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 998.00 | 55 136.00 | 123 862.00 | 178 998.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 169.00 | 67 577.00 | 38 592.00 | 106 169.00 |