| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 744.00 | 1 373 936.00 | 79 807.00 | 1 453 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 082 055.00 | 1 491 394.00 | 15 590 660.00 | 17 082 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 293 425.00 | | 293 425.00 | 293 425.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | 2 546.00 | 45 776.00 | 48 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 030.00 | 79 530.00 | 2 432 500.00 | 2 512 030.00 |
BZ Autres créances | 2 616 923.00 | | 2 616 923.00 | 2 616 923.00 |
CF Disponibilités | 1 699 271.00 | | 1 699 271.00 | 1 699 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 634.00 | | 225 634.00 | 225 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 857.00 | 82 076.00 | 7 321 781.00 | 7 403 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 485 912.00 | 1 573 470.00 | 22 912 441.00 | 24 485 912.00 |
CU Autres participations | 15 479 013.00 | | 15 479 013.00 | 15 479 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 632.00 | 320 000.00 | | 1 085 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 484 368.00 | | | 11 484 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 252 619.00 | 252 619.00 | | 252 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 174.00 | 3 239 579.00 | | 3 993 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 395.00 | 753 595.00 | | 253 395.00 |
DL TOTAL (I) | 17 101 189.00 | 4 597 794.00 | | 17 101 189.00 |
DP Provisions pour risques | 116 914.00 | 145 751.00 | | 116 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 716.00 | 926 565.00 | | 825 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 630.00 | 1 072 316.00 | | 942 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 696.00 | 234 680.00 | | 176 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 114.00 | 150 637.00 | | 1 276 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 867.00 | 1 781 916.00 | | 2 274 867.00 |
EA Autres dettes | 306 558.00 | 717 007.00 | | 306 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 907.00 | 784 528.00 | | 826 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 145.00 | 3 668 768.00 | | 4 861 145.00 |
ED (V) | 7 476.00 | 7 477.00 | | 7 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 912 441.00 | 9 346 354.00 | | 22 912 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 448.00 | 3 434 088.00 | | 4 684 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 266.00 | 10 563.00 | 5 252 829.00 | 5 242 266.00 |
FG Production vendue services | 3 873 468.00 | 8 019 278.00 | 11 892 747.00 | 3 873 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 735.00 | 8 029 841.00 | 17 145 577.00 | 9 115 735.00 |
FM Production stockée | | | 132 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 645 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 350 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 8 333.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 9 583.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 854.00 | 9 583.00 | | -33 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 280 348.00 | | 28 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 666 180.00 | 19 741 332.00 | | 17 666 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412 785.00 | 18 987 737.00 | | 17 412 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 395.00 | 753 595.00 | | 253 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 380.00 | | 15 510 303.00 | 1 955 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 881.00 | 15 510 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 628.00 | 17 082 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 746.00 | 1 570 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 160.00 | | 31 290.00 | 1 900 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | 15 479 013.00 | 54 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 335.00 | 89 719.00 | 326 660.00 | 1 728 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 836.00 | 89 719.00 | 326 660.00 | 1 727 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 315.00 | 10 870.00 | 140 555.00 | 1 072 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 144.00 | 2 546.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | 67 123.00 | 2 922.00 | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 473.00 | 69 669.00 | 21 066.00 | 33 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 788.00 | 80 539.00 | 161 621.00 | 1 105 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 539.00 | 161 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 114.00 | 1 276 114.00 | | 1 276 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 046.00 | 1 061 046.00 | | 1 061 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 082.00 | 785 082.00 | | 785 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 558.00 | 306 558.00 | | 306 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 907.00 | 826 907.00 | | 826 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 030.00 | 2 512 030.00 | | 2 512 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VB T. V. A. | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 916.00 | 2 001 916.00 | | 2 001 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 624.00 | 426 624.00 | | 426 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 226.00 | 215 226.00 | | 215 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 427.00 | 5 354 588.00 | 31 839.00 | 5 386 427.00 |
VW T.V.A. | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 448.00 | 4 684 448.00 | | 4 684 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 981.00 | | | 334 981.00 |
ST Autres comptes | 650 450.00 | | | 650 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
YT Sous‐traitance | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839 453.00 | | | 1 839 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 818.00 | | | 1 400 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 312.00 | | | 1 996 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |