| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 987.00 | 22.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 987.00 | 490.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | 451.00 | 22 208.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | 451.00 | 24 721.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 650.00 | 1 439.00 | 25 211.00 | 26 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 873 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 732 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 549 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 549 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 000.00 | 209 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 000.00 | 5 475 000.00 | | 8 760 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006 000.00 | 5 801 000.00 | | 7 006 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 622 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 622 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 930 000.00 | 15 780 000.00 | | 21 930 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 211 000.00 | 19 153 000.00 | | 25 211 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 223.00 | 544.00 | 40 767.00 | 40 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 223.00 | 544.00 | 40 767.00 | 40 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164.00 | 125.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 436.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 218.00 | 34 831.00 | | 41 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 345.00 | 33 028.00 | | 39 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | 1 803.00 | | 1 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 000.00 | | 29 000.00 | 1 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 469 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | 29 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 000.00 | 33 000.00 | | 955 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 000.00 | 33 000.00 | | 955 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 000.00 | 252 000.00 | 228 000.00 | 1 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383 000.00 | 273 000.00 | 205 000.00 | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 000.00 | 273 000.00 | 205 000.00 | 383 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 000.00 | 525 000.00 | 433 000.00 | 1 908 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 000.00 | 1 073 000.00 | 422 000.00 | 1 495 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 000.00 | 64 000.00 | 405 000.00 | 469 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 660 000.00 | 22 660 000.00 | | 22 660 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 633 000.00 | 25 229 000.00 | 405 000.00 | 25 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 000.00 | 3 078 000.00 | 422 000.00 | 3 500 000.00 |