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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 933.00 | 212 683.00 | 10 250.00 | 222 933.00 |
AH Fonds commercial | 8 191 802.00 | | 8 191 802.00 | 8 191 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 175.00 | 475 336.00 | 99 839.00 | 575 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 263.00 | 1 476 991.00 | 442 272.00 | 1 919 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 282.00 | 2 165 009.00 | 8 814 273.00 | 10 979 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 459.00 | | 360 459.00 | 360 459.00 |
BZ Autres créances | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 857 657.00 | | 857 657.00 | 857 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 533.00 | 2 165 009.00 | 10 310 523.00 | 12 475 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 000.00 | 4 082 000.00 | | 4 082 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 848.00 | 971 848.00 | | 971 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 533.00 | 123 713.00 | | 163 533.00 |
DG Autres réserves | 536 233.00 | 257 853.00 | | 536 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 600.00 | 796 392.00 | | 1 117 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 214.00 | 6 231 805.00 | | 6 871 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 752.00 | 2 097 524.00 | | 1 908 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 960.00 | 198 678.00 | | 164 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 932.00 | 437 292.00 | | 638 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 629.00 | 652 645.00 | | 699 629.00 |
EA Autres dettes | 27 038.00 | 25 036.00 | | 27 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 309.00 | 3 411 176.00 | | 3 439 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 523.00 | 9 642 982.00 | | 10 310 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 309 870.00 | | 10 309 870.00 | 10 309 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 870.00 | | 10 309 870.00 | 10 309 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 316 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 5 308.00 | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 13 908.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | 56 209.00 | | 13 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | 62 194.00 | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | -48 286.00 | | -7 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 139.00 | 97 212.00 | | 135 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 620.00 | 373 036.00 | | 451 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 270.00 | 8 932 223.00 | | 10 322 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 670.00 | 8 135 831.00 | | 9 204 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 600.00 | 796 392.00 | | 1 117 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 408.00 | 39 145.00 | | 25 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 957 204.00 | | 22 079.00 | 10 957 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 979 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 414 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 414 735.00 | | | 8 414 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 446.00 | | 21 992.00 | 2 472 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 023.00 | | 87.00 | 70 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 043.00 | 147 966.00 | | 2 017 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 714.00 | 13 969.00 | | 198 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 329.00 | 133 997.00 | | 1 818 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 932.00 | 638 932.00 | | 638 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 907.00 | 332 907.00 | | 332 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
UX Autres créances clients | 355 512.00 | 355 512.00 | | 355 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 138.00 | 411 707.00 | 1 261 832.00 | 1 779 138.00 |
VI Groupe et associés | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 086.00 | 496 976.00 | 70 110.00 | 567 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 310.00 | 2 071 879.00 | 1 261 832.00 | 3 439 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |