| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AP Constructions | 93 527.00 | 92 486.00 | 1 042.00 | 93 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 410.00 | 290 952.00 | 39 458.00 | 330 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
BF Prêts | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 899.00 | 462 541.00 | 345 358.00 | 807 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803 569.00 | 38 678.00 | 10 764 891.00 | 10 803 569.00 |
BZ Autres créances | 1 309 362.00 | | 1 309 362.00 | 1 309 362.00 |
CF Disponibilités | 4 662 167.00 | | 4 662 167.00 | 4 662 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454 059.00 | | 1 454 059.00 | 1 454 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 923.00 | 38 678.00 | 18 353 246.00 | 18 391 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 822.00 | 501 219.00 | 18 698 603.00 | 19 199 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 875.00 | 1 141 875.00 | | 1 141 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
DG Autres réserves | 1 378 341.00 | 1 984 280.00 | | 1 378 341.00 |
DH Report à nouveau | 62 469.00 | -21 913.00 | | 62 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 959.00 | -584 026.00 | | 659 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 206.00 | 2 689 778.00 | | 3 412 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 997.00 | 583 426.00 | | 541 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 997.00 | 583 426.00 | | 541 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | 1 841.00 | | 3 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 304.00 | 796 617.00 | | 603 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472 137.00 | 6 051 890.00 | | 8 472 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 038.00 | 1 990 603.00 | | 2 646 038.00 |
EA Autres dettes | 1 234 216.00 | 324 326.00 | | 1 234 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785 370.00 | 304 946.00 | | 1 785 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 744 401.00 | 9 470 223.00 | | 14 744 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 698 603.00 | 12 743 426.00 | | 18 698 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 770 766.00 | | 24 770 766.00 | 24 770 766.00 |
FG Production vendue services | 383 374.00 | | 383 374.00 | 383 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154 140.00 | | 25 154 140.00 | 25 154 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 337 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 977 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 518.00 | |
GE Autres charges | | | 71 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 668 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 3 000.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 3 000.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 362.00 | -3 000.00 | | 47 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 668.00 | 12 469 736.00 | | 25 388 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 728 708.00 | 13 053 762.00 | | 24 728 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 959.00 | -584 026.00 | | 659 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 354.00 | | 5 600.00 | 804 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 47 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 807 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 675.00 | | 5 600.00 | 43 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 125.00 | 8 416.00 | | 454 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 125.00 | 8 416.00 | | 454 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 426.00 | -29 179.00 | 12 250.00 | 583 426.00 |
6T Sur comptes clients | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 104.00 | -29 179.00 | 12 250.00 | 622 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472 137.00 | 8 472 137.00 | | 8 472 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 520.00 | 1 837 520.00 | | 1 837 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785 370.00 | 1 785 370.00 | | 1 785 370.00 |
UP Prêts | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 475.00 | 1 800.00 | 43 675.00 | 45 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 757 310.00 | 10 757 310.00 | | 10 757 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VB T. V. A. | 1 173 139.00 | 1 173 139.00 | | 1 173 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454 059.00 | 1 454 059.00 | | 1 454 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 791.00 | 13 653 116.00 | 43 675.00 | 13 696 791.00 |
VW T.V.A. | 2 138 385.00 | 2 138 385.00 | | 2 138 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 744 401.00 | 14 744 401.00 | | 14 744 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |