| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
AP Constructions | 1 107 517.00 | 991 263.00 | 116 254.00 | 1 107 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 452.00 | 160 918.00 | 34 535.00 | 195 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 614.00 | 252 815.00 | 85 799.00 | 338 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 266.00 | 1 404 996.00 | 289 270.00 | 1 694 266.00 |
BT Marchandises | 1 013 908.00 | | 1 013 908.00 | 1 013 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 229.00 | 28 142.00 | 222 088.00 | 250 229.00 |
BZ Autres créances | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
CF Disponibilités | 3 050 035.00 | | 3 050 035.00 | 3 050 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 412.00 | 28 142.00 | 4 533 270.00 | 4 561 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 678.00 | 1 433 138.00 | 4 822 540.00 | 6 255 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 880 708.00 | 878 561.00 | | 880 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 397.00 | 840 647.00 | | 1 222 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 032.00 | 1 806 135.00 | | 2 190 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 357.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 729.00 | 114 539.00 | | 1 320 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 237.00 | 663 489.00 | | 594 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 401.00 | 553 476.00 | | 707 401.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 7 292.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 508.00 | 1 339 154.00 | | 2 632 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 540.00 | 3 145 289.00 | | 4 822 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 508.00 | 1 339 154.00 | | 2 632 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 357.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 618 286.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 618 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 142.00 | |
GE Autres charges | | | 28 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | 360.00 | | 12 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 360.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -360.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 376.00 | 357 225.00 | | 475 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 453.00 | 6 566 079.00 | | 7 696 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 056.00 | 5 725 432.00 | | 6 474 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 397.00 | 840 647.00 | | 1 222 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 128.00 | | 23 739.00 | 1 672 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 694 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 641 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 445.00 | | 23 739.00 | 1 619 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 329.00 | 60 667.00 | 1 404 996.00 | 1 344 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 329.00 | 60 667.00 | 1 404 996.00 | 1 344 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 237.00 | 594 237.00 | | 594 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 401.00 | 707 401.00 | | 707 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
UX Autres créances clients | 250 229.00 | 250 229.00 | | 250 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 729.00 | 1 320 729.00 | | 1 320 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 496.00 | 497 468.00 | 34 027.00 | 531 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 508.00 | 2 632 508.00 | | 2 632 508.00 |