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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 735.00 | 35 255.00 | 17 481.00 | 52 735.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 797.00 | 380 259.00 | 97 537.00 | 477 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 573.00 | 415 514.00 | 324 059.00 | 739 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 658.00 | 87 141.00 | 1 035 517.00 | 1 122 658.00 |
BZ Autres créances | 543 048.00 | | 543 048.00 | 543 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 320.00 | 87 141.00 | 2 042 179.00 | 2 129 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 892.00 | 502 655.00 | 2 366 237.00 | 2 868 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
CU Autres participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 425 876.00 | 410 552.00 | | 425 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | 65 323.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 527 452.00 | 563 876.00 | | 527 452.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 752.00 | 577 167.00 | | 484 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 761.00 | 26 918.00 | | 324 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 274.00 | 453 214.00 | | 263 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 682.00 | 723 528.00 | | 532 682.00 |
EA Autres dettes | 57 324.00 | 122 823.00 | | 57 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 992.00 | 153 135.00 | | 155 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 785.00 | 2 056 785.00 | | 1 818 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 237.00 | 2 640 660.00 | | 2 366 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 235.00 | | 105 810.00 | 699 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 473.00 | 739 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 666.00 | 169 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 807.00 | 477 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 824.00 | | 23 201.00 | 183 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 007.00 | | 14 596.00 | 491 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 404.00 | | 68 013.00 | 24 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 404.00 | 2 917.00 | 27 807.00 | 440 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 947.00 | -30 692.00 | | 65 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 457.00 | 33 609.00 | 27 807.00 | 374 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 353.00 | 9 829.00 | 3 042.00 | 80 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 353.00 | 9 829.00 | 3 042.00 | 80 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 353.00 | 9 829.00 | 3 042.00 | 100 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 829.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 274.00 | 263 274.00 | | 263 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 737.00 | 1 011 737.00 | | 1 011 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 921.00 | | 110 921.00 | 110 921.00 |
VB T. V. A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VC Groupe et associés | 451 412.00 | 451 412.00 | | 451 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 752.00 | 150 977.00 | 333 775.00 | 484 752.00 |
VI Groupe et associés | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 599.00 | 1 679 120.00 | 131 478.00 | 1 810 599.00 |
VW T.V.A. | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 785.00 | 1 485 010.00 | 333 775.00 | 1 818 785.00 |