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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 2 110 138.00 | 1 928 478.00 | 181 660.00 | 2 110 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 11 378.00 | 20 341.00 | 31 719.00 |
AX Avances et acomptes | 795 056.00 | | 795 056.00 | 795 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 157.00 | | 1 355 157.00 | 1 355 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 561.00 | 1 939 856.00 | 2 493 705.00 | 4 433 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 009.00 | | 222 009.00 | 222 009.00 |
CF Disponibilités | 383 382.00 | | 383 382.00 | 383 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 218.00 | | 633 218.00 | 633 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 779.00 | 1 939 856.00 | 3 126 923.00 | 5 066 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 523.00 | 670 523.00 | | 670 523.00 |
DG Autres réserves | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 880.00 | 1 213 631.00 | | 1 298 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 393.00 | 85 248.00 | | 95 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 423.00 | 2 463 029.00 | | 2 558 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 625.00 | 467 670.00 | | 486 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 290.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 12 097.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 62 513.00 | 99 700.00 | | 62 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | 1 712.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 500.00 | 581 470.00 | | 568 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 923.00 | 3 044 499.00 | | 3 126 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 500.00 | 581 470.00 | | 568 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 40 798.00 | | 33 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 388.00 | 303 339.00 | | 272 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 995.00 | 218 091.00 | | 176 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 393.00 | 85 248.00 | | 95 393.00 |