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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 870.00 | 1 506 126.00 | 10 744.00 | 1 516 870.00 |
BF Prêts | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 929 914.00 | 1 644 924.00 | 10 284 991.00 | 11 929 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 963.00 | | 860 963.00 | 860 963.00 |
BZ Autres créances | 3 027 090.00 | | 3 027 090.00 | 3 027 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 569 505.00 | | 6 569 505.00 | 6 569 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 482 655.00 | | 14 482 655.00 | 14 482 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 412 570.00 | 1 644 924.00 | 24 767 646.00 | 26 412 570.00 |
CU Autres participations | 10 202 291.00 | | 10 202 291.00 | 10 202 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 356 461.00 | 4 356 461.00 | | 4 356 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
DH Report à nouveau | 12 879 603.00 | 12 671 608.00 | | 12 879 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 547.00 | 207 995.00 | | 340 547.00 |
DL TOTAL (I) | 24 312 792.00 | 23 972 246.00 | | 24 312 792.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 95 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 95 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 908.00 | 154 976.00 | | 131 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 725.00 | 272 889.00 | | 228 725.00 |
EA Autres dettes | 56 727.00 | 42 518.00 | | 56 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 354.00 | 477 928.00 | | 419 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 767 646.00 | 24 545 674.00 | | 24 767 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 300.00 | | 853 300.00 | 853 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 300.00 | | 853 300.00 | 853 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000.00 | 1 807.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 1 807.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -1 807.00 | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 992.00 | 1 692 655.00 | | 1 821 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 445.00 | 1 484 660.00 | | 1 481 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 547.00 | 207 995.00 | | 340 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 627.00 | | 459 395.00 | 11 473 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 10 274 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 11 929 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 1 516 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 917.00 | | 8 988.00 | 1 507 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826 911.00 | | 450 407.00 | 9 826 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 726.00 | 30 208.00 | 11.00 | 1 614 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 144.00 | 25 654.00 | | 113 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 583.00 | 4 554.00 | 11.00 | 1 501 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 500.00 | | 60 000.00 | 95 500.00 |