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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 710.00 | 45 734.00 | 37 975.00 | 83 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 992.00 | 38 029.00 | 963.00 | 38 992.00 |
AN Terrains | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
AP Constructions | 1 741 435.00 | 1 071 332.00 | 670 102.00 | 1 741 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 208.00 | 351 510.00 | 45 698.00 | 397 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 887.00 | 265 942.00 | 24 945.00 | 290 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 106.00 | 1 772 548.00 | 1 106 553.00 | 2 879 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
BN En cours de production de biens | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 087.00 | 139 862.00 | 1 226 225.00 | 1 368 087.00 |
BZ Autres créances | 712 678.00 | | 712 678.00 | 712 678.00 |
CF Disponibilités | 1 543 398.00 | | 1 543 398.00 | 1 543 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 426.00 | 139 862.00 | 3 719 564.00 | 3 859 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 533.00 | 1 912 411.00 | 4 826 121.00 | 6 738 533.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 632.00 | 519 040.00 | | 475 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 111.00 | 789 111.00 | | 789 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 726 446.00 | 1 726 446.00 | | 1 726 446.00 |
DH Report à nouveau | -426 745.00 | -47 876.00 | | -426 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 013.00 | -378 868.00 | | -44 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 430.00 | 2 607 852.00 | | 2 520 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 500.00 | 670 000.00 | | 601 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 114.00 | 52 028.00 | | 520 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 908.00 | 627 826.00 | | 223 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 507.00 | 653 423.00 | | 549 507.00 |
EA Autres dettes | 395 178.00 | 351 435.00 | | 395 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 691.00 | 2 370 195.00 | | 2 305 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 121.00 | 4 988 647.00 | | 4 826 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 358.00 | 1 663 663.00 | | 1 111 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 732.00 | 795 079.00 | 5 431 811.00 | 4 636 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 732.00 | 795 079.00 | 5 431 811.00 | 4 636 732.00 |
FM Production stockée | | | 61 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 222.00 | 48 442.00 | | 81 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 995.00 | 3 602.00 | | 38 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 448.00 | 3 602.00 | | 42 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 429.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 429.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 870.00 | 2 173.00 | | 40 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 048.00 | 6 088 209.00 | | 5 710 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 062.00 | 6 467 078.00 | | 5 754 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 013.00 | -378 868.00 | | -44 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 207.00 | 9 928.00 | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 211.00 | | 22 271.00 | 2 653 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 865.00 | 2 622 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 865.00 | 2 499 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 508.00 | | 22 271.00 | 2 530 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 316.00 | 140 980.00 | 52 746.00 | 1 684 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 140.00 | 3 623.00 | | 80 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 176.00 | 137 357.00 | 52 746.00 | 1 604 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 192.00 | 57 845.00 | 159 347.00 | 217 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 093.00 | | 33 092.00 | 33 093.00 |
UX Autres créances clients | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167 455.00 | 1 167 455.00 | | 1 167 455.00 |
VC Groupe et associés | 658 613.00 | 658 613.00 | | 658 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 86 629.00 | 514 871.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 975.00 | 2 103 882.00 | 33 092.00 | 2 136 975.00 |
VW T.V.A. | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 576.00 | 1 111 358.00 | 674 218.00 | 1 785 576.00 |