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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AP Constructions | 1 106 182.00 | 812 491.00 | 293 691.00 | 1 106 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 713.00 | 601 901.00 | 3 812.00 | 605 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 768.00 | 846 050.00 | 25 718.00 | 871 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 765 828.00 | 2 269 459.00 | 17 496 369.00 | 19 765 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 936.00 | 6 415.00 | 481 520.00 | 487 936.00 |
BZ Autres créances | 575 670.00 | | 575 670.00 | 575 670.00 |
CF Disponibilités | 650 853.00 | | 650 853.00 | 650 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 109.00 | 6 415.00 | 1 889 693.00 | 1 896 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 661 937.00 | 2 275 875.00 | 19 386 062.00 | 21 661 937.00 |
CU Autres participations | 16 807 392.00 | | 16 807 392.00 | 16 807 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 306.00 | 10 338 139.00 | | 5 749 306.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 815.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 45 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -13 374 485.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 489.00 | -2 471 394.00 | | 1 327 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 793.00 | -5 457 944.00 | | 7 076 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 168 850.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 168 850.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 761.00 | 209 819.00 | | 299 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 893.00 | 877 389.00 | | 2 037 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 566.00 | 1 223 257.00 | | 1 526 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 792.00 | 483 241.00 | | 306 792.00 |
EA Autres dettes | 8 126 898.00 | 20 049 439.00 | | 8 126 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | 6 172.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 299 270.00 | 22 849 318.00 | | 12 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 386 062.00 | 17 560 223.00 | | 19 386 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FG Production vendue services | 7 600 766.00 | | 7 600 766.00 | 7 600 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 190.00 | | 7 604 190.00 | 7 604 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 311.00 | |
GE Autres charges | | | 37 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 909.00 | 4 062.00 | | 47 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6 802.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 839.00 | -2 740.00 | | 47 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 008.00 | 6 638 784.00 | | 10 325 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 519.00 | 9 110 179.00 | | 8 997 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 489.00 | -2 471 394.00 | | 1 327 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 148.00 | 127 311.00 | | 2 142 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 131.00 | 127 311.00 | | 2 133 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 850.00 | | 158 850.00 | 168 850.00 |
6T Sur comptes clients | 43 812.00 | | 37 396.00 | 43 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 812.00 | | 1 696 396.00 | 1 702 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 662.00 | | 1 855 246.00 | 1 871 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 893.00 | 2 037 893.00 | | 2 037 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 539.00 | 978 539.00 | | 978 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 582.00 | 392 582.00 | | 392 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 792.00 | 306 792.00 | | 306 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126 898.00 | 8 126 898.00 | | 8 126 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
UX Autres créances clients | 470 524.00 | 470 524.00 | | 470 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
VC Groupe et associés | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 602.00 | 1 077 006.00 | 365 596.00 | 1 442 602.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 999 509.00 | 11 999 308.00 | 201.00 | 11 999 509.00 |