| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 446.00 | 54 646.00 | 17 800.00 | 72 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 580.00 | 100 726.00 | 97 853.00 | 198 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 042.00 | 34 290.00 | 1 053 752.00 | 1 088 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 071.00 | 189 665.00 | 1 169 406.00 | 1 359 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 112 893.00 | 5 977.00 | 106 915.00 | 112 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
CF Disponibilités | 818 738.00 | | 818 738.00 | 818 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 231.00 | 8 227.00 | 1 077 004.00 | 1 085 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 891.00 | 197 892.00 | 2 283 998.00 | 2 481 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 834.00 | -234 565.00 | | -243 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 382.00 | -9 269.00 | | 182 382.00 |
DL TOTAL (I) | 638 547.00 | 456 165.00 | | 638 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 706.00 | 22 940.00 | | 23 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 706.00 | 22 940.00 | | 23 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 643 788.00 | 710 000.00 | | 643 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 750.00 | 910 775.00 | | 870 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 28 263.00 | | 25 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 38 683.00 | | 31 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 323.00 | 24 292.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 942.00 | 1 712 015.00 | | 1 593 942.00 |
ED (V) | 27 801.00 | 57 616.00 | | 27 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 998.00 | 2 248 737.00 | | 2 283 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 289.00 | 65 146.00 | | 33 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 289.00 | 65 146.00 | | 33 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 501.00 | 29 523.00 | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 29 523.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 788.00 | 35 622.00 | | 23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 2 297.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 350.00 | 393 812.00 | | 536 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 967.00 | 403 082.00 | | 353 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 382.00 | -9 269.00 | | 182 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 2 587.00 | | 152 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | 2 587.00 | | 98 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 940.00 | 766.00 | | 22 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 470.00 | 2 250.00 | 255 202.00 | 295 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 470.00 | 2 250.00 | 255 202.00 | 295 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 410.00 | 3 016.00 | 255 202.00 | 318 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 643 789.00 | 39 734.00 | 158 937.00 | 643 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UP Prêts | 663 762.00 | 47 819.00 | 615 943.00 | 663 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 750.00 | 55 178.00 | 142 816.00 | 870 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 516.00 | 19 192.00 | 66 324.00 | 85 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 778.00 | 67 011.00 | 686 767.00 | 753 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 959.00 | 175 332.00 | 301 753.00 | 1 594 959.00 |