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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
AP Constructions | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 421.00 | 53 733.00 | 9 688.00 | 63 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 493.00 | 440 663.00 | 18 830.00 | 459 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 149.00 | 641 163.00 | 178 986.00 | 820 149.00 |
BT Marchandises | 132 251.00 | 41 310.00 | 90 941.00 | 132 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 146.00 | | 251 146.00 | 251 146.00 |
BZ Autres créances | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
CF Disponibilités | 994 584.00 | | 994 584.00 | 994 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 234.00 | 41 310.00 | 1 908 924.00 | 1 950 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 383.00 | 682 473.00 | 2 087 910.00 | 2 770 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 939 950.00 | 1 347 003.00 | | 939 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | -407 053.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 764.00 | 1 023 797.00 | | 1 034 764.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 201.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 546.00 | 379 880.00 | | 631 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 224.00 | 147 804.00 | | 154 224.00 |
EA Autres dettes | 15 196.00 | 29 510.00 | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 146.00 | 557 394.00 | | 803 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 910.00 | 1 831 191.00 | | 2 087 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 778.00 | | 1 186 778.00 | 1 186 778.00 |
FG Production vendue services | 1 119 606.00 | | 1 119 606.00 | 1 119 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 384.00 | | 2 306 384.00 | 2 306 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 70.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | 70.00 | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -70.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 115.00 | 1 738 386.00 | | 2 460 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 148.00 | 2 145 439.00 | | 2 449 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | -407 053.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 494.00 | | 11 655.00 | 808 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 069.00 | | 11 655.00 | 650 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 426.00 | 10 737.00 | | 630 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 469.00 | 10 737.00 | | 622 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | | 1 190.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 1 190.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 500.00 | | 1 190.00 | 292 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 546.00 | 631 546.00 | | 631 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
UX Autres créances clients | 251 146.00 | 251 146.00 | | 251 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 030.00 | 308 030.00 | | 308 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 257.00 | 583 681.00 | 54 577.00 | 638 257.00 |
VW T.V.A. | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 146.00 | 803 146.00 | | 803 146.00 |