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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AP Constructions | 250 109.00 | 250 109.00 | | 250 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 840.00 | 92 102.00 | 36 738.00 | 128 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 085.00 | 519 140.00 | 520 946.00 | 1 040 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 973.00 | 861 351.00 | 780 621.00 | 1 641 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
BZ Autres créances | 2 206 012.00 | | 2 206 012.00 | 2 206 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 497 300.00 | | 497 300.00 | 497 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 762.00 | | 2 938 762.00 | 2 938 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 734.00 | 861 351.00 | 3 719 383.00 | 4 580 734.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 084 489.00 | 2 700 639.00 | | 3 084 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 283.00 | 383 850.00 | | 143 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 022.00 | 3 125 739.00 | | 3 269 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 552.00 | 448 420.00 | | 231 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 6 668.00 | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | 1 337.00 | | 37 196.00 |
EA Autres dettes | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 361.00 | 456 425.00 | | 450 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 383.00 | 3 582 164.00 | | 3 719 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 361.00 | 456 425.00 | | 450 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | 89 793.00 | | 48 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 214.00 | 619 893.00 | | 340 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 930.00 | 236 044.00 | | 196 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 283.00 | 383 850.00 | | 143 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 617.00 | | 821 252.00 | 1 180 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 897.00 | | 1 641 973.00 | 359 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 897.00 | | 1 419 035.00 | 359 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 679.00 | | 821 252.00 | 957 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 822.00 | 69 529.00 | | 791 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 822.00 | 69 529.00 | | 791 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
UX Autres créances clients | 223 331.00 | 223 331.00 | | 223 331.00 |
VB T. V. A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 934.00 | 2 174 934.00 | | 2 174 934.00 |
VI Groupe et associés | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 520.00 | 2 429 344.00 | 33 177.00 | 2 462 520.00 |
VW T.V.A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 361.00 | 450 361.00 | | 450 361.00 |