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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 384 000.00 | 176 683.00 | 207 317.00 | 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 419.00 | 250 866.00 | 137 553.00 | 388 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 390.00 | 427 548.00 | 489 842.00 | 917 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 565.00 | | 500 565.00 | 500 565.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 1 046 080.00 | | 1 046 080.00 | 1 046 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 889.00 | 427 548.00 | 2 102 341.00 | 2 529 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 508 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 258.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 680.00 | 66 984.00 | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 592 922.00 | 685 242.00 | | 592 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 060.00 | 250 000.00 | | 221 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 40 348.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 49 392.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 577.00 | 229 358.00 | | 204 577.00 |
EA Autres dettes | 1 060 810.00 | 932 415.00 | | 1 060 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 419.00 | 1 501 514.00 | | 1 509 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 341.00 | 2 186 756.00 | | 2 102 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 390.00 | | | 917 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 419.00 | | | 868 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 785.00 | 51 764.00 | | 375 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 785.00 | 51 764.00 | | 375 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 810.00 | 1 060 810.00 | | 1 060 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 565.00 | 500 565.00 | | 500 565.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 030.00 | 49 780.00 | 171 250.00 | 221 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 419.00 | 566 419.00 | 24 000.00 | 590 419.00 |
VW T.V.A. | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 419.00 | 1 338 169.00 | 171 250.00 | 1 509 419.00 |