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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 392 196.00 | | 392 196.00 | 392 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422.00 | 12 975.00 | 1 447.00 | 14 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 188.00 | 648 066.00 | 251 122.00 | 899 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 561.00 | 665 605.00 | 751 956.00 | 1 417 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 662 353.00 | | 1 662 353.00 | 1 662 353.00 |
BT Marchandises | 8 883 218.00 | 714 620.00 | 8 168 599.00 | 8 883 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 001.00 | 282 024.00 | 548 978.00 | 831 001.00 |
BZ Autres créances | 329 966.00 | | 329 966.00 | 329 966.00 |
CF Disponibilités | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256 605.00 | 996 643.00 | 11 259 962.00 | 12 256 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 166.00 | 1 662 248.00 | 12 011 918.00 | 13 674 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 460.00 | 1 499 088.00 | | 1 732 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 043.00 | 833 371.00 | | 1 296 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 503.00 | 3 982 460.00 | | 4 678 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | 443 860.00 | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 131.00 | 1 543 018.00 | | 1 459 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 812 431.00 | 7 089 068.00 | | 2 812 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 174.00 | 1 227 216.00 | | 2 598 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 689.00 | 373 664.00 | | 394 689.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 333 415.00 | 10 676 826.00 | | 7 333 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 918.00 | 14 659 285.00 | | 12 011 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 309.00 | 3 555 280.00 | | 4 506 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | 375 972.00 | | 2 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 408.00 | 227 750.00 | 233 158.00 | 5 408.00 |
FD Production vendue biens | 592 977.00 | 11 801 793.00 | 12 394 770.00 | 592 977.00 |
FG Production vendue services | | 1 930 496.00 | 1 930 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 385.00 | 13 960 039.00 | 14 558 424.00 | 598 385.00 |
FM Production stockée | | | -581 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 459.00 | |
GE Autres charges | | | 33 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 272 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 799.00 | 313 295.00 | | 465 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037 216.00 | 11 827 831.00 | | 14 037 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 173.00 | 10 994 460.00 | | 12 741 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 043.00 | 833 371.00 | | 1 296 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 402.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 497.00 | 54 459.00 | 23 352.00 | 634 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 934.00 | 54 459.00 | 23 352.00 | 629 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 174.00 | 2 598 174.00 | | 2 598 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 689.00 | 394 689.00 | | 394 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
UX Autres créances clients | 329 966.00 | 329 966.00 | | 329 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831 001.00 | 831 001.00 | | 831 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 649.00 | 35 974.00 | 14 675.00 | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 131.00 | 1 459 131.00 | | 1 459 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 178.00 | 1 182 127.00 | 48 052.00 | 1 230 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 984.00 | 4 506 309.00 | 14 675.00 | 4 520 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |