| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 322.00 | | 446 322.00 | 446 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 823.00 | | 1 000 823.00 | 1 000 823.00 |
AH Fonds commercial | 12 599 012.00 | 108 115.00 | 12 490 897.00 | 12 599 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000 810.00 | 920 121.00 | 14 080 689.00 | 15 000 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
AN Terrains | 666 666.00 | | 666 666.00 | 666 666.00 |
AP Constructions | 9 333 334.00 | 4 127 922.00 | 5 205 412.00 | 9 333 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 444.00 | 1 265 484.00 | 151 960.00 | 1 417 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
BF Prêts | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 381.00 | | 366 381.00 | 366 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 256 412.00 | 6 326 126.00 | 20 930 285.00 | 27 256 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 024.00 | 16 336.00 | 72 688.00 | 89 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 346.00 | 294 306.00 | 101 040.00 | 395 346.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 860.00 | 2 647 493.00 | 6 202 366.00 | 8 849 860.00 |
BZ Autres créances | 4 317 669.00 | 309 311.00 | 4 008 358.00 | 4 317 669.00 |
CF Disponibilités | 5 906 960.00 | | 5 906 960.00 | 5 906 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 512.00 | | 410 512.00 | 410 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 974 592.00 | 3 272 666.00 | 16 701 926.00 | 19 974 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 231 004.00 | 9 598 793.00 | 37 632 211.00 | 47 231 004.00 |
CU Autres participations | 3 433 892.00 | 12 600.00 | 3 421 292.00 | 3 433 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 050.00 | 16 000 050.00 | | 16 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 067.00 | 1 360 067.00 | | 1 360 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 328 674.00 | 828 674.00 | | 3 328 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 609.00 | 75 352.00 | | 79 609.00 |
DG Autres réserves | 3 415 017.00 | 852 528.00 | | 3 415 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 888.00 | 1 680 999.00 | | 1 761 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 750 088.00 | 85 147.00 | | -6 750 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 598.00 | 16 923 446.00 | | 8 509 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 793 466.00 | 430 236.00 | | 1 793 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 639.00 | | | 1 085 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 466.00 | 430 236.00 | | 1 793 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 992.00 | 358 041.00 | | 300 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 739.00 | 2 553 645.00 | | 5 811 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511 816.00 | 2 984 824.00 | | 7 511 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 784.00 | 522 323.00 | | 352 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 843.00 | 4 585 975.00 | | 2 715 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 373.00 | 2 262 742.00 | | 3 055 373.00 |
EA Autres dettes | 8 438 567.00 | 7 798 149.00 | | 8 438 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 132 210.00 | 2 821 999.00 | | 9 132 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 798 436.00 | 18 190 947.00 | | 27 798 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 632 211.00 | 35 726 299.00 | | 37 632 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 905 470.00 | 70 868.00 | | -10 905 470.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -469 289.00 | 181 670.00 | | -469 289.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -469 289.00 | 181 670.00 | | -469 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 308 598.00 | |
FD Production vendue biens | 528 118.00 | 1 006 314.00 | 1 534 430.00 | 528 118.00 |
FG Production vendue services | 3 625 092.00 | 6 280 740.00 | 9 905 831.00 | 3 625 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 308 598.00 | |
FM Production stockée | | | -142 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 254 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 343 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 577 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 723 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 401.00 | 292 142.00 | | 373 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 365.00 | 165 446.00 | | 126 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 401.00 | 292 142.00 | | 373 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964 645.00 | 404 507.00 | | 1 964 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | 9 999.00 | | 8 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 639.00 | | | 1 085 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 645.00 | 404 507.00 | | 1 964 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591 244.00 | -112 365.00 | | -1 591 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 762 189.00 | 137 136.00 | | -2 762 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 945.00 | 22 003 072.00 | | 11 921 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 672 033.00 | 21 917 926.00 | | 18 672 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 750 087.00 | 85 146.00 | | -6 750 087.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 552 751.00 | 89 737.00 | | -11 552 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 552 751.00 | 89 737.00 | | -11 552 751.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -647 281.00 | 18 869.00 | | -647 281.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 905 470.00 | 70 868.00 | | -10 905 470.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 923 867.00 | 2 500 000.00 | 677 835.00 | 27 923 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | 10 326.00 | 3 695 151.00 | 21 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 564.00 | 1 387 298.00 | 29 692 840.00 | 21 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 887.00 | 14 866 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 085.00 | 11 131 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 072 304.00 | | 136 904.00 | 15 072 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 621 170.00 | 2 500 000.00 | 44 283.00 | 9 621 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 392.00 | | 496 649.00 | 3 230 392.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710 187.00 | 522 405.00 | 1 369 381.00 | 6 710 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 145.00 | 196 196.00 | 343 574.00 | 885 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825 043.00 | 326 209.00 | 1 025 807.00 | 5 825 043.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 350 763.00 | 16 336.00 | 51 237.00 | 350 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330 841.00 | 1 427 433.00 | 126 365.00 | 1 330 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 131.00 | 96 180.00 | | 213 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894 738.00 | 1 539 949.00 | 177 602.00 | 1 894 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 738.00 | 1 539 949.00 | 177 602.00 | 1 894 738.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 992.00 | 10 992.00 | 290 000.00 | 300 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 719.00 | 2 230 719.00 | | 2 230 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 009.00 | 482 009.00 | | 482 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 606.00 | 994 205.00 | 999 401.00 | 1 993 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
UP Prêts | 243 957.00 | 20 060.00 | 223 897.00 | 243 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 150 783.00 | 6 150 783.00 | | 6 150 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088 976.00 | 26 257.00 | 2 062 720.00 | 2 088 976.00 |
VB T. V. A. | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
VC Groupe et associés | 332 266.00 | 332 266.00 | | 332 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 110.00 | 888 110.00 | | 888 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 629.00 | 435 287.00 | 4 488 342.00 | 4 923 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 636 772.00 | 328 575.00 | 2 308 197.00 | 2 636 772.00 |
VP Divers | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 535.00 | 225 535.00 | | 225 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 039.00 | 317 039.00 | | 317 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833 804.00 | 7 529 886.00 | 2 303 919.00 | 9 833 804.00 |
VW T.V.A. | 485 496.00 | 485 496.00 | | 485 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 394 739.00 | 6 303 473.00 | 8 091 265.00 | 14 394 739.00 |