| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 29 349.00 | 4 687.00 | 34 036.00 |
AN Terrains | 653 086.00 | 153 334.00 | 499 753.00 | 653 086.00 |
AP Constructions | 10 426 633.00 | 8 602 714.00 | 1 823 918.00 | 10 426 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575 635.00 | 39 186 285.00 | 2 389 351.00 | 41 575 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 898.00 | 800 781.00 | 58 117.00 | 858 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 401 798.00 | | 3 401 798.00 | 3 401 798.00 |
BF Prêts | 322 905.00 | | 322 905.00 | 322 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 283 664.00 | 48 772 463.00 | 8 511 201.00 | 57 283 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371 317.00 | 1 447 855.00 | 7 923 462.00 | 9 371 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 158 420.00 | 276 705.00 | 5 881 715.00 | 6 158 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 737.00 | 5 367.00 | 4 519 370.00 | 4 524 737.00 |
BZ Autres créances | 6 192 714.00 | | 6 192 714.00 | 6 192 714.00 |
CF Disponibilités | 543 101.00 | | 543 101.00 | 543 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 910 189.00 | 1 729 927.00 | 25 180 262.00 | 26 910 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 193 852.00 | 50 502 390.00 | 33 691 463.00 | 84 193 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 949 000.00 | | | 11 949 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194 900.00 | | | 1 194 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 697.00 | | | 1 545 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 085.00 | | | 1 376 085.00 |
DK Provisions réglementées | 3 177 551.00 | | | 3 177 551.00 |
DL TOTAL (I) | 19 243 232.00 | | | 19 243 232.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | | | 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 450 136.00 | | | 2 450 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450 285.00 | | | 2 450 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 818.00 | | | 7 363 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692 684.00 | | | 2 692 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | 1 910 574.00 | | | 1 910 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 997 946.00 | | | 11 997 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 691 463.00 | | | 33 691 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 997 948.00 | | | 11 997 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 852 300.00 | 28 404 349.00 | 49 256 649.00 | 20 852 300.00 |
FG Production vendue services | 115 930.00 | 12 990.00 | 128 920.00 | 115 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 968 231.00 | 28 417 339.00 | 49 385 569.00 | 20 968 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 158 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 283 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 028 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 234 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -40 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 887.00 | | | 995 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 485.00 | | | 996 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 641.00 | | | 794 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 715.00 | | | 794 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 417.00 | | | -137 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 298 985.00 | | | 52 298 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 922 901.00 | | | 50 922 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 085.00 | | | 1 376 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 815 182.00 | | 2 023 175.00 | 56 815 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 711.00 | 333 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 830.00 | 1 234 864.00 | 57 283 664.00 | 319 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 34 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 830.00 | 1 174 949.00 | 56 916 050.00 | 319 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 418 070.00 | | 1 992 759.00 | 56 418 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 872.00 | | 30 416.00 | 361 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 319 830.00 | | | 319 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 604 464.00 | 1 345 383.00 | 1 176 147.00 | 47 604 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 1 975.00 | 1 204.00 | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 575 885.00 | 1 343 408.00 | 1 174 943.00 | 47 575 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 446 832.00 | 364 358.00 | 633 640.00 | 3 446 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 565.00 | 78 396.00 | 158 676.00 | 2 530 565.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 361 011.00 | | 362 248.00 | 1 361 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 425 763.00 | 584 924.00 | 286 127.00 | 1 425 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786 774.00 | 590 291.00 | 648 375.00 | 2 786 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764 171.00 | 1 033 045.00 | 1 440 690.00 | 8 764 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 444.00 | 444 803.00 | |
UG ‐ Financières | | -40 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 393.00 | 995 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 818.00 | 7 363 818.00 | | 7 363 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 250.00 | 1 660 250.00 | | 1 660 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 469.00 | 829 469.00 | | 829 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 019.00 | 1 855 019.00 | | 1 855 019.00 |
UP Prêts | 322 905.00 | 30 416.00 | 292 489.00 | 322 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 370.00 | 4 519 370.00 | | 4 519 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 576 832.00 | 5 576 832.00 | | 5 576 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VP Divers | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 164 585.00 | 10 861 424.00 | 303 161.00 | 11 164 585.00 |
VW T.V.A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 997 946.00 | 11 997 946.00 | | 11 997 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 054.00 | | | 383 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
ST Autres comptes | 4 790 767.00 | | | 4 790 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 711.00 | | | 275 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169 881.00 | | | 2 169 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 805.00 | | | 590 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560 057.00 | | | 3 560 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358 801.00 | | | 8 358 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 899 354.00 | | | 7 899 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |