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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 190.00 | 61 351.00 | 10 839.00 | 72 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 563.00 | 79 951.00 | 31 612.00 | 111 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 |
BZ Autres créances | 670 933.00 | | 670 933.00 | 670 933.00 |
CF Disponibilités | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 735.00 | | 2 090 735.00 | 2 090 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 298.00 | 79 951.00 | 2 122 346.00 | 2 202 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 600.00 | 2 393 600.00 | | 2 393 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 914 722.00 | -3 442 914.00 | | -2 914 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 616.00 | 528 192.00 | | -141 616.00 |
DL TOTAL (I) | -658 918.00 | -517 302.00 | | -658 918.00 |
DP Provisions pour risques | 15 430.00 | 15 831.00 | | 15 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 486.00 | 107 223.00 | | 118 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 916.00 | 123 054.00 | | 133 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 571.00 | 343 093.00 | | 671 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 391.00 | 329 315.00 | | 454 391.00 |
EA Autres dettes | 264 352.00 | 579 031.00 | | 264 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 035.00 | 410 867.00 | | 1 257 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 348.00 | 1 662 306.00 | | 2 647 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 346.00 | 1 268 058.00 | | 2 122 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 348.00 | 1 662 306.00 | | 2 647 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
FG Production vendue services | 2 802 378.00 | -133 582.00 | 2 668 796.00 | 2 802 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 020.00 | -133 582.00 | 2 830 438.00 | 2 964 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 27 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 710.00 | 3 325 800.00 | | 2 859 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 326.00 | 2 797 608.00 | | 3 001 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 616.00 | 528 192.00 | | -141 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 445.00 | 4 507.00 | | 75 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 4 507.00 | | 56 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 571.00 | 671 571.00 | | 671 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 352.00 | 264 352.00 | | 264 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 035.00 | 1 257 035.00 | | 1 257 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 752.00 | | | 1 267 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 896.00 | | | 649 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 502.00 | 1 992 730.00 | 20 773.00 | 2 013 502.00 |
VW T.V.A. | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 348.00 | 2 647 348.00 | | 2 647 348.00 |