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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 804.00 | 69 457.00 | 9 347.00 | 78 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 208.00 | 125 693.00 | 25 515.00 | 151 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 358.00 | 310 140.00 | 115 218.00 | 425 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 616.00 | 310 140.00 | 210 477.00 | 520 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
DH Report à nouveau | -36 833.00 | -69 509.00 | | -36 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | 32 676.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 890.00 | -8 165.00 | | 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 742.00 | 23 481.00 | | 44 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 137 618.00 | | 130 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | 38 450.00 | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 587.00 | 204 852.00 | | 209 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 477.00 | 196 687.00 | | 210 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 724.00 | | 478 724.00 | 478 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 724.00 | | 478 724.00 | 478 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 421.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -421.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 4 369.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 776.00 | 592 165.00 | | 481 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 721.00 | 559 489.00 | | 472 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 055.00 | 32 676.00 | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 782.00 | 11 180.00 | 29 823.00 | 328 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 682.00 | 11 180.00 | 29 823.00 | 327 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 187.00 | 44 980.00 | 21 206.00 | 66 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |