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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AN Terrains | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
AP Constructions | 544 894.00 | 540 114.00 | 4 781.00 | 544 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 467.00 | 166 166.00 | 8 300.00 | 174 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 703.00 | 828 596.00 | 70 107.00 | 898 703.00 |
BT Marchandises | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 334.00 | | 3 295 334.00 | 3 295 334.00 |
BZ Autres créances | 13 802 388.00 | | 13 802 388.00 | 13 802 388.00 |
CF Disponibilités | 6 354 969.00 | | 6 354 969.00 | 6 354 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 886.00 | | 192 886.00 | 192 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 682 403.00 | | 23 682 403.00 | 23 682 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 581 106.00 | 828 596.00 | 23 752 511.00 | 24 581 106.00 |
CU Autres participations | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 264.00 | 1 551 264.00 | | 1 551 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
DG Autres réserves | 12 694 345.00 | 12 694 345.00 | | 12 694 345.00 |
DH Report à nouveau | 4 512 467.00 | 4 503 240.00 | | 4 512 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 826.00 | 2 171 301.00 | | 2 878 826.00 |
DL TOTAL (I) | 21 792 029.00 | 21 075 277.00 | | 21 792 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 1 540.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 481.00 | 980 287.00 | | 1 100 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 159.00 | 240 863.00 | | 307 159.00 |
EA Autres dettes | 524 854.00 | 165 218.00 | | 524 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 482.00 | 1 412 514.00 | | 1 960 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 752 511.00 | 22 487 791.00 | | 23 752 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 510 726.00 | | 9 510 726.00 | 9 510 726.00 |
FD Production vendue biens | | 52 369.00 | 52 369.00 | |
FG Production vendue services | 6 450 692.00 | | 6 450 692.00 | 6 450 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 961 418.00 | 52 369.00 | 16 013 787.00 | 15 961 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 209.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 3 876.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 288.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 288.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 3 588.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 119.00 | 966 698.00 | | 1 076 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 072 551.00 | 13 161 885.00 | | 16 072 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 193 725.00 | 10 990 584.00 | | 13 193 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 826.00 | 2 171 301.00 | | 2 878 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 206.00 | | 5 044.00 | 833 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 877.00 | 9 718.00 | | 818 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 295.00 | 2 020.00 | | 50 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 581.00 | 7 698.00 | | 768 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 481.00 | 1 100 481.00 | | 1 100 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 334.00 | 3 295 334.00 | | 3 295 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VC Groupe et associés | 13 630 503.00 | 3 993 543.00 | 9 636 960.00 | 13 630 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 424 778.00 | 424 778.00 | | 424 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290 608.00 | 7 653 646.00 | 9 636 960.00 | 17 290 608.00 |
VW T.V.A. | 166 057.00 | 166 057.00 | | 166 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 481.00 | 1 960 481.00 | | 1 960 481.00 |